证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-018
确成硅化学股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。
上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集配套资金
金额 投资额
年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专
1 用高分散性二氧化硅项目 37,137.05 37,137.05
2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85
序号 项目名称 项目总投资 募集配套资金
金额 投资额
3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70
合计 66,778.90 62,471.60
注：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 23,692.70 万元。募集资金具
体使用情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 700,598,992.50
减：发行费用 75,883,035.85
募集资金净额 624,715,956.65
加：尚未支付发行费 15,926,432.08
减：支付发行费 8,473,601.89
减：尚未支付的发行费用转入一般户 7,452,830.19
减：截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 236,927,000.00
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 80,000,000.00
永久性补充流动资金金额 156,927,000.00
加：截至 2021 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费净额 9,276,697.08
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额 245,000,000.00
减：用暂时闲置募集资金购买定期存款账户余额 50,000,000.00
减：用暂时闲置募集资金购买券商本金保障型收益凭证账户余额 80,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 22,032,085.81
注：截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 7,452,830.19 已从募集资金中转入一般户，截至报告报
出日尚未支付的发行费用 7,452,830.19 元已全部支付。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：
金额单位：人民币元
开户银行名称 账户类 银行账号 初始存放 初始存放金额 2021 年 12 月
别 日 31 日余额
中国银行无锡东 募 集 资 4702754606 2020 年
湖塘支行 金专户 12 月 1 日 177,953,388.73 11,722.85
15
中国农业银行无 募 集 资 1065160104 2020 年
锡东湖塘支行 金专户 12 月 1 日 341,370,500.00 326,068.32
0011469
宁波银行股份有 募 集 资 2020 年
限公司无锡太湖 7809012200
金专户 12 月 1 日 96,418,500.00 21,593,118.37
新城支行 0160075
招商银行无锡锡 募 集 资 5109024679 2020 年
山支行 金专户 12 月 1 日 30,000,000.00 101,176.27
10123
合计 645,742,388.73 22,032,085.81
注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金办理银行定期存款 50,000,000.00元，购买银行理财产品 245,000,000.00 元，购买券商理财产品 80,000,000.00 元，合计募集资金余额 397,032,085.81 元。具体情况详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定，开设了募集资金专用账户。IPO募集资金存放专用账户：本公司于 2020 年12 月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无
锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在此类情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 12
月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 24,500 万元；购买券商理财产品 8,000 万元；办理定期存款 5,000 万元：：
金额单位：人民币万元
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