证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2021-001
确成硅化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行,宁波银
行股份有限公司无锡太湖新城支行
委托理财产品名称及金额:单位通知存款,合计 40,640 万元
履行的审议程序:
第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投
项目正常开展的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募
集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。
一、本次委托理财的概况
(一)委托理财目的
在不影响公司募投项目正常开展的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
(三)委托理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 产品类型 收益类型 金额 产品期限 是否构成
(万元) 关联交易
中国农业银行股 单位通知 2020/12/31
份有限公司无锡 存款 通知存款 固定收益 33,000.00 - 否
东湖塘支行 2021/1/7
宁波银行股份有 单位通知 2020/12/31
限公司无锡锡山 存款 通知存款 固定收益 7,640.00 起 否
支行
(四)投资风险及控制措施
1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)交易主要条款
1、农业银行单位通知存款
(1)产品名称:单位通知存款
(2)存入金额:33,000 万元
(3)存款期限:2020 年 12 月 31 日-2021 年 1 月 7 日
(4)利率类型:固定利率
(5)收益起计日:2020 年 12 月 31 日
(6)付息周期:7 天结息一次
(7)是否要求提供履约担保:否
2、宁波银行单位结构性存款
(1)产品名称:单位通知存款
(2)存入金额:7,640 万元
(3)存款期限:2020 年 12 月 31 日起
(4)利率类型:固定利率
(5)收益起计日:2020 年 12 月 31 日
(6)付息周期:7 天结息一次
(7)是否要求提供履约担保:否
(二)委托理财的资金流向
本次委托理财的资金投向为中国农业银行股份有限公司“单位通知存款”,宁波银行股份有限公司“单位通知存款”。
(三)风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方情况
受托方均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期财务数据
单位:元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 2020 年 9 月 30 日
年度 /2020 年 1-9 月
资产总额 2,013,262,019.09 1,983,774,406.86
负债总额 338,149,269.86 259,520,482.98
净资产 1,675,112,749.23 1,724,617,497.70
经营活动产生的现金流量净额 310,281,660.23 165,952,753.08
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 40,640 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 75.18%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下实施,以更好地实现募集资金的保值增值,增加公司收益,符合全体股东的利益。
五、风险提示
公司本次委托理财为保本型产品品种,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司
2020 年 12 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2020-004)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 结构性存款 2,000 - - 2,000
2 通知存款 3,000 - - 3,000
3 通知存款 33,000 33,000
4 通知存款 7,640 7,640
合计 45,640 - - 45,640
最近 12 个月内单日最高投入金额 45,640
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 27.25%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) -
目前已使用的现金管理额度 45,640
尚未使用的现金管理额度 4,360
总现金管理额度 50,000
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日