证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2024-017
北京新时空科技股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1637号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,727,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币64.31元,募集资金总额为人民币1,140,023,370.00元,扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币115,541,275.38元,实际募集资金净额为人民币1,024,482,094.62元。
上述募集资金于2020年8月17日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了大华验字[2020]000462号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入956,215,729.99元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元;于2020年08月21日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币942,456,908.23元;2023年度使用募集资金13,758,821.76元。此外募集资金专户利息收入6,430,752.21元,购买的理财产品收益5,748,746.23元,募集资金专户手续
费支出3,159.82元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币80,442,703.25元。二、 募集资金的管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司的募集资金专户的存储情况列示如下:
单位:元
开户行 银行账号 截止日余额
华夏银行北京新发地支行 10241000000359233 80,442,420.26
中国银行北京国际贸易中心支行 337670604113 0.00
北京银行西单支行 20000009503100035858939 199.53
宁波银行北京分行营业部 77010122001179362 83.46
合计 80,442,703.25
注:华夏银行北京新发地支行期末余额中,其中 8,000 万元为 7 天通知存款,存于
10241000000414424 账号中。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
2023年度,公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
(五)超募资金的使用情况
2023年度,公司不存在使用超募资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
2023年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七)募集资金使用的其他情况
2023年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对“信息化平台及研发中心建设项目”进行延期。除此之外,2023年度,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
公司以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金存放与使用相关信息及时、真实、准确、完整,
募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了时空科技公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见。
国盛证券有限责任公司认为:北京新时空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的其他情形。
八、 上网公告附件
(一)《北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)<北京新时空科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告>》
(二)《国盛证券有限责任公司关于北京新时空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 20 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:北京新时空科技股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 102,448.21 2023 年度投入募集资金总额 1,375.88
变更用途的募集资金总额 3,428.01 已累计投入募集资金总额 95,621.57
变更用途的募集资金总额比例 3.35%
项目
截至期末 项目达 可行
已变更项 截至期末 截至期末 累计投入 截至期末 到预定 本年度 是否达 性是
目,含部 募集资金承 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 金额与承 投入进度 可使用 实现的 到预计 否发
承诺投资项目 分变更 诺投资总额 资总额 金额 入金额 金额(2) 诺投入金 (%) 状态日 效益 效益 生重
(如 (1) 额的差额 (4)=(2)/(1) 期 大变
有) (3)=(2)- 化