证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-027
三人行传媒集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563 号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 5 月 28 日首次公开发行普通股（A 股）1,726.67 万股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格为人民币 60.62 元，募集资金总额为 104,670.74 万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币 98,826.77 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 22 日出
具了信会师报字[2020]第 ZB11222 号《验资报告》。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
投资总额
1 数字整合营销服务体系扩建项目 24,020.41 22,170.55
2 场景活动服务体系扩建项目 13,928.35 12,855.70
3 校园媒体扩建项目 21,488.65 19,833.77
序号 项目名称 投资总额 募集资金
投资总额
4 创意中心及业务总部建设项目 12,966.74 12,966.74
5 补充营运资金项目 31,000.00 31,000.00
合计 103,404.15 98,826.77
注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
募集项目 金额
募集资金净额 98,826.77
减：前期置换 5,192.81
加：利息（含理财）减除手续费后净收入 702.12
减：支付本期项目款 36,105.23
减：临时补流款 6,053.96
减：结构性存款 9,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 43,176.88
注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
募集项目 开户主体 募集资金专户开户行全称 银行账号 存储余额
（万元）
数字整合营销服 三人行 中国农业银行陕西自贸试验区 26126001040033703 7,783.64
务体系扩建项目 西安高新分行
三人行 北京银行西安分行营业部 20000026631200033834800 107.23
场景活动服务体 三人行 中信银行北京世纪城支行 8110701013201901210 9,657.93
系扩建项目 三人行 中国银行北京知春路支行 342870368428 78.05
三人行 浦发银行西安高新科技支行 72150078801000000898 35.88
校园媒体扩建项 三人行 长安银行西安高新科技支行 806010401421019652 8,056.75
目 72150078801000000898（利
三人行 浦发银行西安高新科技支行 多多虚拟户，活期存款） 8,871.90
创意中心及业务 三人行 招商银行北京清华园支行 129904013710702 0.00
总部建设项目 北京橙色 招商银行北京清华园支行 110929587710602 8,552.90
三人行 中国农业银行西安丈八四路分 26121201040004903 0.02
补充营运资金项 理处
目 三人行 交通银行西安光华路支行 611301135013000474117 29.03
三人行 广发银行北京玉泉路支行 9550880214716600315 3.55
合计 43,176.88
说明：募集资金余额不包括在北京银行西安分行营业部的结构性存款（2000002663120003652959400002）9,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 412,980,445.18 元，
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81 万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目 2,959.62 万元，场景活动服务体系扩建项目 261.66 万元，校园媒体扩建项目 720.28 万元，创意中心及业务总部建设项目 1,251.25 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。 保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2020 年 7 月全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 60,539,588.07 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及 2020 年 6 月 24
日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，总额不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,8
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