证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-033
三人行传媒集团股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）1,726.67 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 60.62
元/股，募集资金总额为人民币 1,046,707,354.00 元，减除发行费用（不含增值税）58,439,685.57 元后，募集资金净额为 988,267,668.43 元。上述募集资金已于 2020年 5 月 22 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对三人行传媒集团股份有限公司（简称“公司”、“三人行”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11222 号《验资报告》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 106,311,092.12 元，其中
以前年度累计使用 0 元，自募集资金到位至 2020 年 6 月 30 日期间使用
106,311,092.12 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 882,206,243.77 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 249,667.46 元，结构性存款金额110,000,000.00 元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储。2020 年 6 月 17 日，
公司同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）分别与北京银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司陕西省分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”）；《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；2020年 6 月 19 日，公司同保荐机构、子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）及招商银行股份有限公司北京清华园支行（以下简称“开户银行）签订了《募集资金四方监管协议》（简称“四方监管协议”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、北京橙色及保荐机构、开户银行严格履行《三方监管协议》《四方监管协议》规定的内容。
截至 2020 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和
存储具体情况如下：
序 募集资金 募集资金存放
募投项目 开户主体 开户银行
号 专户账号 余额（元）
北京银行股份有限公 200000266312000338348
1 三人行 90,017,250.00
司西安分行营业部 00
数字整合营销服
中国农业银行股份有
务体系扩建项目
2 三人行 限公司陕西自贸试验 26126001040033703 131,638,396.55
区西安高新分行
中国银行股份有限公
3 场景活动服务体 三人行 342 870 368 428 30,005,750.00
司北京知春路支行
系扩建项目
4 三人行 中信银行北京世纪城 8110701013201901210 95,968,544.89
序 募集资金 募集资金存放
募投项目 开户主体 开户银行
号 专户账号 余额（元）
支行
上海浦东发展银行股
5 三人行 份有限公司西安高新 72150078801000000898 118,253,167.61
校园媒体扩建项
科技支行
目
长安银行股份有限公
6 三人行 806010401421019652 80,017,888.89
司西安高新科技支行
7 三人行 129904013710702 注 1
8 创意中心及业务 北京橙色 招商银行股份有限公 110929587710602 19,564,848.27
总部建设项目 司北京清华园支行 110929587710602
9 北京橙色 110,000,000.00
（结构性存款）
广发银行股份有限公
10 三人行 9550880214716600315 80,015,333.33
司北京玉泉路支行
交通银行西安光华路
11 补充营运资金项 三人行 611301135013000474117 80,653,254.05
支行
目
中国农业银行股份有
12 三人行 限公司西安丈八四路 26121201040004903 46,071,810.18
分理处
合计 882,206,243.77
注 1：创意中心及业务总部建设项目实施主体为北京橙色，北京橙色开立募集资金专户前，该项募集资金暂时存储于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开立的募集资金专户（账号 129904013710702）。北京橙色开立的募集资金专户（账号 110929587710602）截
至 6 月 30 日的活期结算户余额为 19,564,848.27 元，结构性存款余额为 110,000,000.00 元。
注 2：因北京银行股份有限公司西安分行营业部无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位北京银行股份有限公司西安分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺北京银行股份有限公司西安分行营业部遵守前述《三方监管协议》的各项规定。
注 3：因中信银行北京世纪城支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司北京分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺中信银行北京世纪城支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。
注 4：因上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行无直接对外签署本次募集资
金监管协议的授权，其上级单位上海浦东发展银行股份有限公司西安分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。
注 5：因广发银行股份有限公司北京玉泉路支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位广发银行股份有限公司北京分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺广发银行股份有限公司北京玉泉路支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。
注 6：因交通银行西安光华路支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交通银行股份有限公司陕西省分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺交通银行西安光华路支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。
注 7：因中国农业银行股份有限公司西安丈八四路分理处无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺中国农业银行股份有限公司西安丈八四路分理处遵守前述《三方监管
查看PDF原文
