证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-026
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,394.17 万元。
2021 年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 74,843.37
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 232.71
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 13,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 24,901.72
直接投入募集资金项目 31,780.19
以闲置募集资金购买理财产品 29,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 2,394.17
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 2 月 8 日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股
份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 2 月 8 日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构
东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 2 月 8 日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐
机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 2 月 8 日，公司、下属子公司 RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT
LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币万元)：
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
扬州嵘泰精密压铸有限 南京银行股份有限公司扬 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新
公司 州分行 0807280000001355 109.21 能源电机壳体38万件汽车精密压铸
加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造 中国农业银行股份有限公 44358301040036212 1,002.45 汽车转向系统关键零件生产建设项
有限公司 司珠海南湾支行 目
RONGTAI INDUSTRIAL 中国银行股份有限公司江 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产
DEVELOPMENT 都支行 NRA487175722037 46.07 项目
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
江苏嵘泰工业股份有限 招商银行股份有限公司扬 125902260110801 1,220.48 研发中心建设项目
公司 州分行
江苏嵘泰工业股份有限 中国农业银行股份有限公 10163701040011591 15.96 补充运营资金项目
公司 司扬州江都支行
合 计 2,394.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实
际情况以自筹资金预先投入募投项目。
截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
249,017,178.93 元，以自筹资金已支付发行费用 3,587,264.17 元。中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2021 年 2 月 27 日出具了《关于江
苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590 号）。
2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事
会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，
合计 25,260.45 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会
第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度
及决议有效期内可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况
如下：
单位：万元
受托人 产品名称 产品类型 金 额 理财起始日 理财到期日 预期年化收 是否
益率 到期
南京银行股份 单位结构性存款 保本浮动收益 1.82%或
有限公司扬州 2021 年第 11 期 07 4,000.00 2021.03.12 2021.09.15 是
分行 号 187 天 型 3.40%
中国农业银行 “汇利丰”2021 年
股份有限公司 第 5626 期对公定 保本浮动收益 8,000.00 2021.07.12 2021.10.13 1.40%或 是
珠海南湾支行 制人民币结构性
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