证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-020
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金81,360.00万元，扣除承销和保荐费用4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的《验资报告》。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 12,380.46 万元。
2021 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 74,843.37
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 75.02
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 24,901.72
直接投入募集资金项目 23,824.89
以闲置募集资金购买理财产品 14,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 12,191.78
[注]募集资金账户存储余额 12,380.46 万元，期末尚未使用的募集资金余额 12,191.78
万元，差额为 188.68 万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用 188.68 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
南京银行股份有限公 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新
扬州嵘泰精密压铸有限公司 司扬州分行 0807280000001355 352.04 能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸
加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造有限 中国农业银行股份有 44358301040036212 10,402.96 汽车转向系统关键零件生产建设项
公司 限公司珠海南湾支行 目
RONGTAI INDUSTRIAL 中国银行股份有限公 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产
DEVELOPMENT LEON,S.DE 司江都支行 NRA487175722037 45.05 项目
R.L.DE C.V.
江苏嵘泰工业股份有限公司 招商银行股份有限公 125902260110801 1,375.96 研发中心建设项目
司扬州分行
江苏嵘泰工业股份有限公司 中国农业银行股份有 10163701040011591 204.45 补充运营资金项目
限公司扬州江都支行
合 计 12,380.46
[注]上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用 188.68 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。
2021 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实
际情况以自筹资金预先投入募投项目。
截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
249,017,178.93 元，以自筹资金已支付发行费用 3,587,264.17 元。中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2021 年 2 月 27 日出具了《关于江
苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590 号）。
2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事
会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金 24,901.72 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 358.73 万元，
合计 25,260.45 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十
一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议
有效期内可以循环滚动使用。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
受托人 产品名称 产品类型 金 额 理财起始日 理财到期日 预期年化收 是否到期
益率
南京银行股份有 单位结性在款 保本浮动收 1.82%或
2021 年第
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