证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-039
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于截止 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引----发行类第 7 号》的相关规定，上
海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2022 年 12 月 31 日止(以下简
称截止日)前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限
公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费
和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银
国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额 存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部 445580261197 人民币 7,710.39 活期
银行名称 账号 币种 截止日余额 存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部 453380264197 人民币 6,440,733.31 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 435180682626 人民币 1,757,755.97 活期
上海农商银行陈行支行 50131000819595788 人民币 62,339.80 活期
上海农商银行陈行支行 50131000819612490 人民币 1,953,575.40 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 433881544549 人民币 2,544,662.81 活期（注 1）
合 计 12,766,777.68
注 1：2022 年 12 月份由于柳州沿浦科技财务人员误将不属于募集资金 100 万元人民币划入募集资金专
户，导致募集资金专户结存金额比实际结存金额多 100 万，该笔资金已经于 2023 年 1 月 5 日归还。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 5,150,555.49
加：关于现金管理的收益 2,037,808.22
减：募集资金投资项目累计已投入金额 354,498,920.01
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付
的发行费用） 113,027,122.83
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可
转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6
年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人
民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商
银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
上海沿浦根据有关法律法规《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，在以下银行开设
了募集资金的存储专户：
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额（人民币 存储方式
元）
招商银行股份有限公司上海闵行支行 127907820510222 人民币 27,753,107.20 活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360260 人民币 8,486,117.84 活期
招商银行股份有限公司上海闵行支行 121947171510556 人民币 90,452,504.09 活期
合 计 126,691,729.13
2、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 377,421,698.13
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 395,341.16
加：关于现金管理的收益 -
减：募集资金投资项目累计已投入金额 101,408,329.02
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置
换预先支付的发行费用） 81,890,768.54
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司 2022 年前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并
通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立
董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容
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