证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-018
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求 q》等有关规定，现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公众首
次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元
/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，
实收人民币 436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在
中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
公开发行股票募集资金使用情况及结余情况：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额 115,126,393.64
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 113,027,122.83
减：2022 年使用募集资金金额 126,345,403.54
其中:（1）上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 23,983,410.67
（2）常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目
（3）武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期 51,851,480.00
（4）常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期 9,401,028.71
（5）柳州沿浦科技：高级汽车座椅骨架产业化项目二期 4,343,640.00
（6）黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 22,758,738.55
（7）黄山沿浦：研发中心建设项目 14,007,105.61
减：补充流动资金 55,000,000.00
其中：本期补充流动资金 55,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,150,555.49
其中：2022 年利息收入扣除手续费净额 1,406,879.04
加：购买理财产品的收益 2,037,808.22
其中：2022 年理财产品的收益
尚未使用的募集资金余额（注） 11,766,777.68
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元，期限6年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股
份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
上海沿浦根据有关法律法规《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户：
2022 年度公开发行债券募集资金使用情况及结余情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 377,421,698.13
减：以前年度已使用募集资金金额
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 81,890,768.54
减：2022 年使用募集资金金额 19,517,560.48
其中：重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 11,086,712.41
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目 8,430,848.07
减：补充流动资金 50,000,000.00
其中：本期补充流动资金 50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 395,341.16
其中：2022 年利息收入扣除手续费净额 395,341.16
加：购买理财产品的收益
其中：2022 年理财产品的收益
减：购买理财产品支出 100,000,000.00
加：尚未支付的发行费用 283,018.86
尚未使用的募集资金余额 126,691,729.13
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》等法律、法规、规范性文件的
规定，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金
查看PDF原文
