证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-011
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）
2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面
值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00
元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币 29,339,811.32 元 后 ， 实 收 人 民 币
436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在
中国银行上海市南汇支行营业部(账号：445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金累计使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）
2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面
值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00
元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币 29,339,811.32 元 后 ， 实 收 人 民 币
436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在
中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另 扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采 取专户存储制度。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如
下：
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额 32,161,329.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 113,027,122.83
减：2021 年使用募集资金金额 82,965,064.64
其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（上 17,901,180.00海沿浦）
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 1,442,100.00
（常熟沿浦）
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（武汉沿浦） 15,893,611.00
（4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（常熟沿浦） 10,606,234.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（柳州沿浦） 9,487,590.00
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 24,486,549.64
（7）研发中心建设项目 3,147,800.00
减：本期补充流动资产 10,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,743,676.45
其中：2021 年利息收入扣除手续费净额 2,838,568.74
加：购买理财产品的收益 2,037,808.22
其中：2021 年理财产品的收益 2,037,808.22
加：理财产品到期归还本金 150,000,000.00
募集资金专户余额（注） 181,705,302.18
注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 181,704,454.25 元，其
中 847.93 元为理财专户中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部产生的 理财收益的利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及当时有效的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司 2017 年第四次 临时股东大会审议通过。
公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所募集资金 管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关 规定存放、使用及管理募集资金。
公司和保荐机构中银国际证券于 2020 年 9 月 9 日、2020 年 11 月 13 日、2021
年 5 月 20 日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》。
以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：人民币
银行名称 账号 币种 初始存放金额 截止日余额 存储方
式
中国银行上海市南汇 445580261197 人民 86,851,446.02 23,883,426.22 活期
支行营业部 币
中国银行上海市南汇 453380264197 人民 106,000,000.00 67,650,720.21 活期
支行营业部 币
中国银行上海市南汇 435180682626 人民 45,000,000.00 21,038,153.44 活期
支行营业部 币
上海农商银行陈行支 50131000819595788 人民 111,832,936.54 32,635,773.90 活期
行 币
上海农商银行陈行支 50131000819612490 人民 34,392,951.42 15,768,733.89 活期
行 币
中国银行上海市南汇 440380685621 人民 - 活期
支行营业部 币 （注）
中国银行上海市南汇 433881544549 人民 30,000,000.00 20,727,646.59 活期
支行营业部 币
合 计 414,077,333.98 181,704,454.25
注：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海沿浦金
属 制 品 股 份 有 限 公 司 于 2021 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号 2021-022）后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于 2021 年8 月 19 号进行注销，公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户储存三方和四方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支
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