证券代码： 605128 证券简称：上海沿浦 公告编号： 2021-011
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定， 现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）
2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面
值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00
元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币 29,339,811.32 元 后 ， 实 收 人 民 币
436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在
中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另
扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币
414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采
取专户存储制度。
（二） 2020 年度募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日， 上海沿浦募集资金的使用情况如下：项目 金额（元）
募集资金净额 414,077,333.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 113,027,122.83
减： 2020 年使用募集资金金额 32,161,329.00
其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改
项目（上海沿浦） 3,010,525.00
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（常
熟沿浦） 3,186,600.00
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（武汉沿浦） 3,594,850.00
（4） 高级汽车座椅骨架产业化项目二期（常熟沿浦） 9,093,334.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（柳州沿浦） -
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目（黄
山沿浦） 7,822,000.00
（7）研发中心建设项目（黄山沿浦） 5,454,020.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 905,107.71
其中： 2020 年利息收入扣除手续费净额 905,107.71
尚未使用的募集资金余额（注） 269,793,989.86
注： 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 269,793,989.86
元，其中 150,000,000.00 元为未到期理财产品，募集资金专户余额为
119,793,989.86 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上
海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该
《管理办法》经本公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过，对募集资金建立
专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。 对募集资金使用的申
请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审
批手续，保证专款专用。
2020 年 9 月 9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、 保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行上海市南汇支行同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（募投项目名称：上海沿浦金属制品股份有限公司
汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目，该项目的募集资金承诺投资总
额： 86,851,446.02 元），明确了各方的权利和义务。
2020 年 9 月 9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、武汉浦江沿浦汽车零
件有限公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国
银行上海市南汇支行同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名
称：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期，该项目
的募集资金承诺投资总额： 106,000,000.00 元），明确了各方的权利和义务。
2020 年 9 月 9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、黄山沿浦金属制品股
份有限公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海
农商银行陈行支行同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名称：
黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目，该项目
的募集资金承诺投资总额： 111,832,936.54 元），明确了各方的权利和义务。
2020 年 9 月 9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、黄山沿浦金属制品股
份有限公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海
农商银行陈行支行同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名称：
黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目，该项目的募集资金承诺投资总
额： 34,392,951.42 元），明确了各方的权利和义务。
2020 年 11 月 13 日，公司、全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司及中
银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行股份有限公司上海市
南汇支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（在常熟沿浦实施的募
投项目有 2 个，募投项目 1 名称：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅
骨架产业化项目二期，该项目的募集资金承诺投资总额： 4000 万元；募投项目 2
名称：上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改
项目，该项目的募集资金承诺投资总额： 500 万元；），明确了各方的权利和义务。
2020 年 11 月 13 日，公司、全资子公司柳州沿浦汽车零部件有限公司及中
银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行股份有限公司上海市南汇支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名称：武汉
浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期，该项目的募集资
金承诺投资总额： 3000 万元），明确了各方的权利和义务。
以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表：
单位名称 开户银行名称 银行账号
余额
单位：人民币元
上海沿浦金属制
品股份有限公司
中国银行上海市
南汇支行营业部
445580261197 571,567.64
武汉浦江沿浦汽
车零件有限公司
中国银行上海市
南汇支行营业部
453380264197 11,412,957.47
常熟沿浦汽车零
部件有限公司
中国银行上海市
南汇支行营业部
435180682626 32,735,776.45
黄山沿浦金属制
品有限公司
上海农商银行陈
行支行
50131000819595788 56,458,357.20
黄山沿浦金属制
品有限公司
上海农商银行陈
行支行
50131000819612490 18,615,331.10
柳州沿浦汽车零
部件有限公司
中国银行上海市
南汇支行营业部
440380685621 0.00
合计 119,793,989.86
（三） 募集资金专户储存三方和四方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中
国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；武汉
浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部
件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、 公司、 开户行中国
银行上海市南汇支行营业部、 分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违反三方监管协议和四
方监管协议、 变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等
问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 145,188,451.83 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对
照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募
集资金的投资项目，截止 2020 年 9 月 9 日，自筹资金累计投入 11,302.71
万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上
海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020] 第
ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金 11,302.71 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 11,302.71 万元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2020 年 10 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同
意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金融
机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、
有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过
一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。 具体内容详见以下公
告:
1、 公司于 2020 年 10 月 15
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