证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-041
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目（以下简称“原项目”）
新项目名称：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目（以下简称“新项目”）
投资金额：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司（以下简称“派鑫航空”）投资建设“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，总投资 78,460.28 万元，其中使用募集资金 50,000.00 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资金或自筹资金方式解决。
变更募集资金投向的金额：50,000.00 万元。
新项目建设周期：本项目预计建设周期为 2 年。
本次变更募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金使用基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，无锡派克新材料科技股份有限公司以非公开发行的方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,170,892 股，发行价格 121.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,599,999,960.16 元，扣除各项发行费用人民币 17,060,706.02 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14 元，以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B120 号）进行验资确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，A 股募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况
如下：
募集资金投 截至 2024 年 8 月
序号 项目名称 总投资 资额 31 日累计投入金
额
1 航空航天用特种合金结
构件智能生产线建设项 150,000.00 140,000.00 53,385.34
目
2 补充流动资金 18,293.93 18,293.93 18,300.36[1]
合计 168,293.93 158,293.93 71,685.71
注[1] ：补充流动资金中累计投入金额超出募集资金部分为募集资金理财收益。
二、部分募集资金投资项目变更的情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”计划总投资150,000.00 万元，拟使用募集资金 140,000.00 万元，实施主体为公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司，建设地点为江苏省无锡市锡山区锡山经济技术开发区。项目建成并完全达产后，预计年新增营业收入 176,240.00 万元，年净利润43,418.26 万元，项目投资财务内部收益率为 19.32%（所得税后），投资回收期
为 7.76 年（所得税后，含建设期 3 年）。具体投资构成如下：
序号 项目 投资额（万元）
1 建筑工程费 16,302.66
2 设备购置及安装费 104,440.97
3 工程建设其他费用 5,663.13
4 预备费 1,264.07
5 铺底流动资金 22,329.17
合计 150,000.00
截至 2024 年 8 月末，原项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项
目”已投入募集资金53,385.34万元，占该项目募集资金承诺投资比例为38.13%，尚未使用的募集资金为 86,614.66 万元。
（二）变更的原因
原项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”中规划建设一条模锻液压机智能生产线，受近年来国际环境变化的影响，该生产线需进口的核心设备的原材料、人工成本大幅上升，导致目前的采购价格大幅超出原计划，从而导致该生产线预期投资成本过高无法实现预期经济效益。同时，近年来风电、核电装备、航空航天、深海装备等领域市场对锻件的需求较大，且新增需求主要为大尺寸锻件，公司现有锻件生产线的产能和尺寸已无法完全满足市场需求。因此公司结合原项目预期投入、市场需求、行业未来发展趋势和预期经济效益综合评估，决定将前次非公开募投项目中的 5 亿元募集资金变更用于新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”。
（三）本次变更部分募集资金投资项目的情况
经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目中的 5 亿元募集资金变更用于投向“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，新项目总投资 78,460.28 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资金或自筹资金方式解决。其余尚未使用的募集资金将正常用于原项目的建设实施。原项目目前土建工程已基本完成，主要设备正在陆续到货、安装、调试，预计于2024 年底前正式投产。
变更后的原项目预计达产年新增营业收入为 122,891.90 万元（不含税），年利润总额 34,646.83 万元，项目投资财务内部收益率为 20.26%（所得税后），投资回收期为 7.72 年（含建设期 3 年）。具体投资构成如下：
序号 项目 投资额（万元）
1 建筑工程费 16,302.66
2 设备购置及安装费 54,784.78
3 工程建设其他费用 5,412.27
4 预备费 765.00
5 铺底流动资金 15,846.60
合计 93,111.31
其中：拟使用非公开募集资金投入 90,000.00
三、新项目的情况
（一）项目名称：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目
（二）项目实施主体：公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司
（三）建设地点：无锡市锡山区锡山经济技术开发区
（四）建设内容及规模：本项目确定达产年将形成年产各类高端装备用大型特种合金锻件 27,545 吨的生产规模。本项目产品规格型号较多，主要包括高温合金、钛合金、不锈钢、铝合金等大型锻件，主要应用于深海装备、核电装备、风电装备和航空航天等高端装备，项目具体产品方案详见下表：
序号 锻件材质 产量（ 吨 ）
1 高温合金锻件 300
2 钛合金锻件 500
3 钢锻件 26,445
4 铝合金锻件 300
合计 27,545
（五）投资概算：本项目总投资为 78,460.28 万元（含税价），其中使用募集资金 50,000.00 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资金或自筹资金方式解决。具体投资构成如下表所示：
序号 项 目 投资额（万元） 比例
1 工程费用 66,310.50 84.51%
1.1 建筑工程费 11,455.20 14.60%
1.2 设备购置费 48,035.00 61.22%
1.3 安装工程费 6,820.30 8.69%
2 工程建设其他费用 595.07 0.76%
3 预备费 669.06 0.85%
建设投资合计
