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605123 沪市 派克新材


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派克新材:派克新材关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告

公告日期:2024-08-31

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证券代码:605123        证券简称:派克新材        公告编号:2024-024
          无锡派克新材料科技股份有限公司

  2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  1、募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1748号)核准,本公司非公开发行普通股(A股)13,170,892股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币121.48元,
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,599,999,960.16 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
17,060,706.02元(不含税),募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

                                                    单位:人民币万元

                项目                                  金额

 募集资金净额                                                    158,293.93

 减:募投项目已累计使用募集资金                                    68,480.20

 其中:置换前期预先投入项目募集资金                                1,701.00

      本期使用募集资金(除置换部                                  17,790.02
 分)
 减:闲置募集资金暂时补充流动资金
 减:剩余募集资金永久补充流动资金

 加:累计利息收入和投资收益(减手续                                4,729.65
 费)
 加:尚未转出的发行费用印花税

 尚未使用的募集资金余额                                            94,543.37

 其中:用于现金管理的期末余额                                      87,900.00

    注 1:尚未使用的募集资金余额中:存放募集资金专用账户余额 6,643.37 万元,购买理财产品以及
结构性存款账户余额 87,900.00 万元。

    注 2:本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与合计尾数不符的情况,均为四
舍五入原因造成。

    二、募集资金开户与管理情况

    (一)募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的存放和使用,切实保护投资者合法权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“管理制度”)。

    根据《管理制度》规定,本公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行于 2023 年分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    本公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司(以下简称“派鑫科技”)作为本次非公开募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施主体,与本公司、保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司无锡锡山

    支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国工商银行股份有限公司无锡
    南长支行于 2023 年分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

        本公司及全资子公司派鑫科技分别在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭
    支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡锡山
    支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国工商银行股份有限公司无锡
    南长支行开设了募集资金专项账户(以下统称“专户”)。

        公司对募集资金实行专户管理,对募集资金的使用实行严格的审批程序,
    以保证专款专用。《募集资金专户存储三方/四方监管协议》与上海证券交易所
    三方监管协议范本不存在重大差异。

        2024 年上半年,公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、
    使用和管理募集资金,行使相应的权利并履行了相关义务,未发生任何违法违
    规情形。

        截止 2024 年 6 月 30 日,公司非公开发行募集资金专用账户余额明细情况
    列式如下:

                                                                    单位:人民币万元

序      募集资金专户开户行              专户账号            存放金额          备注


    中国农业银行股份有限公司无锡

 1                                  10656101040029673              137.84

    胡埭支行

    中国银行股份有限公司无锡胡埭

 2                                      463778276617                  68.84

    支行

    中国银行股份有限公司无锡锡山

 3                                      528778275559                6,376.13

    支行

    宁波银行股份有限公司无锡滨湖

 4                                  78030122000404536                12.37

    支行

    中国工商银行股份有限公司无锡

 5                                  1103020919201278666              48.19

    南长支行

                          合计                                    6,643.37

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        (一)募集资金使用情况表


  募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为抓住市场机遇,保证募投项目正常实施,募集资金到位前,公司根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。

  公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止2022年10月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2022]E1477号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月14日,经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议,同意公司使用募集资金合计1,701.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司于2022年实际完成了募集资金置换工作,置换1,701.00万元。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,该额度可以滚动使用,有效期 12 个月。
  为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益,结合公司实际生产经营需要,
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  截止至 2024 年 6 月 30 日,公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期
情况如下表:

                                                    单位:人民币万元


序号    受托人          产品名称        产品类型    产品金额    购买日        赎回日      预期年化收
                                                                                                    益率

    中国农业银  公司类法人客户大  保本型固

 1  行股份有限  额人民币存款      定收益    15,000.00  2024/5/30  2024/10/31      2.35
        公司

 2  中国银行股  公司类法人客户大  保本型固  47,900.00  2024/5/9    2024/10/31      2.35
    份有限公司  额人民币存款      定收益

 3  中国银行股  公司类法人客户大  保本型固    5,000.00  2024/5/10    2024/8/31      2.35
    份有限公司  额人民币存款      定收益

 3  中国银行股  公司类法人客户大  保本型固  15,000.00  2024/5/10  2024/10/31      2.35
    份有限公司  额人民币存款      定收益

 4  宁波银行股  单位结构性存款    保本型浮    5,000.00  2024/5/15    2024/8/15      2.9

    份有限公司  402411            动收益

        合计                                  87,900.00

          四、变更募投项目的资金使用情况

          报告期内,公司募集资金投资项目未发生变
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