重庆四方新材股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股
发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90
万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金净额（万元）
1 装配式混凝土预制构件项目 45,068.07 45,068.07
2 干拌砂浆项目 25,040.71 25,040.71
3 物流配送体系升级项目 22,056.70 12,056.70
4 补充流动资金 60,000.00 41,346.82
合计 152,165.48 123,512.30
上述募集资金净额已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具相应的《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用的募集资金金额为 41,346.82 万元。
2022 年上半年，公司使用募集资金金额为 3,060.01 万元，截至 2022 年 6 月 30
日，公司已使用募集资金金额为 44,406.82 万元，占募集资金净额的 35.95%，
募集资金余额（含孳息）为 80,482.33 万元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《重庆四方新材股份有限公司募集资金管理办法》，规定公司实行募集资金的专户存储制度，并明确了募集资金的存储、使用、实施管理、报告和披露，以及监督和责任追究等管理措施，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。
2021 年 3 月 4 日，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集
资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
序 项目名称 开户银行 银行账户 募集资金余额
号
1 装配式混凝土预 重庆农村商业银行股份 1001010120010023928 16,803.06
制构件项目 有限公司巴南支行
2 干拌砂浆项目 中国农业银行股份有限 31101701040015142 15,465.25
公司重庆巴南支行
3 物流配送体系升 重庆农村商业银行股份 1001010120010023910 212.23
级项目 有限公司巴南支行
4 补充流动资金 招商银行股份有限公司 123905751410999 1.79
重庆分行
合计 32,482.33
注：上表中的“募集资金余额”包括现金管理利息和普通存款利息收入，闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未包含在内。
公司严格遵守《募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用，不存在违规使用募集资金的情况。
三、2022 年上半年募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金具体使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 44,406.82 万元，占募集
资金金额初始净额 123,512.30 万元的 35.95%，2022 年上半年使用募集资金3,060.01 万元，具体使用情况详见附表。
2、募投项目的具体进展情况说明
（1）装配式混凝土预制构件项目
结合重庆市装配式建筑行业近年来的发展情况，公司采用分期投入的方式建
设装配式混凝土预制构件项目。截至 2022 年 6 月 30 日，装配式混凝土预制构件
项目合计已投入 3,060.01 万元，2022 年上半年投入 3,060.01 万元。目前，该
项目正处于土建工程阶段，力争在年内实现装配式混凝土预制构件产品的量产工作。
（2）干拌砂浆项目
2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于控
股子公司租赁及购买资产的议案》，以自有资金 1000 万元购买重庆砼心建材合伙企业（有限合伙）两条砂浆生产线，年设计产能为 120 万立方米。2022 年 1-6月，公司砂浆生产量为 4.39 万立方米。
公司已通过上述购买砂浆生产线的方式具备了一定的砂浆生产能力，目前正处于市场拓展阶段，鉴于重庆市砂浆市场发展情况不及预期，为合理、审慎使用
募资资金，使募集资金利用率达到最大化，截至 2022 年 6 月 30 日，公司干拌砂
浆项目的 25,040.71 万元募集资金及其孳息尚未涉及资金投入。
（3）物流配送体系升级项目
为了配合国家“双碳”（即“碳中和”和“碳达峰”）目标实现，结合当今物流运输市场供需关系形势，公司认为将物流业务外包更具合理性和经济性，为合
理、审慎地使用募资资金，实现募集资金利用率最大化，截至 2022 年 6 月 30
日，公司物流配送体系升级项目的 12,056.70 万元募集资金及其孳息尚未涉及资金投入。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额共
计 48,000 万元，全部用于公司主营业务发展需要。具体情况如下：
2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止目前，1.3 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项尚未到期，暂未归还至募集资金专户。
2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.5 亿元
的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止目前，3.5 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项尚未到期，暂未归还至募集资金专户。
在公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限到期前，公司将按规
定足额归还至原募集资金账户。
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
1、2022 年上半年开展现金管理、投资相关产品的情况
2022 年 6 月末，公司的现金管理产品均为协定存款产品，无其他现金管理、
投资相关产品的情况。
2、2021 年度现金管理、投资相关产品的进展情况
2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调
整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不
超过人民币 10 亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保
本约定的现金管理产品。截至 2022 年 6 月 30 日，现金管理的进展情况如下：
单位：万元
序 签约对 产品 产品名称 收益类型 认购金额 预期年化 是否 实际收 实际收益
号 方 种类 收益率 到期 益率
2021 年第 42 期公
1 中国农 大额 司类法人客户人 固定利率 5,000.00 2.25% 是 2.25% 112.50
业银行 存单 民币大额存单产
股份有 品
限公司 结息日挂
2 巴南支 协定 单位协定存款 保本浮动 15,465.25 牌公告的 不适 不适用 284.12
行 存款 收益型 协定存款 用
利率
重庆农 结构 重庆农商行结构 保本浮动 1.80%或
3 村商业 性存 性存款 收益型 20,000.00 3.00%或 是 3.00% 301.82
银行股 款 3.50%
份有限 结构 重庆农商行结构 保本浮动 1.60%或
4 公司巴 性存 性存款 收益型 10,000.00 3.00%或 是 3.00% 147.12
南支行 款
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