证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-052
厦门力鼎光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：厦门银行
循环滚动购买的理财金额：14,000万元
委托理财产品类型：银行理财产品
理财产品期限：123天、95天、67天、33天
已履行的审议程序：2021年8月17日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，同意公司使用总额不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
一、进行现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品。
（二）资金来源
本次购买理财产品资金来源为首次公开发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，
扣除发行费用人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币
35,576.35万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）于2020年7月24日出具的华兴所（2020）验字D-002号《验资报告》审验确
认。
（三）委托理财产品的基本情况
公司近期循环滚动使用闲置募集资金购买以下理财产品：
单位：人民币万元
结 是否
受托方名 产品 产品 金额 预计年 预计收 产品 收益 构 构成
称 类型 名称 化收益 益金额 期限 类型 化 关联
率 （天） 安 交易
排
厦门银行 银行理 结构性存款 5,000 1.54%- 26.31- 123 保本浮 无 否
新阳支行 财产品 CK2104722 3.70% 63.21 动收益
厦门银行 银行理 结构性存款 5,000 1.485%- 13.82- 67 保本浮 无 否
新阳支行 财产品 CK2104721 3.60% 33.50 动收益
厦门银行 银行理 结构性存款 2,000 1.54%- 8.13- 95 保本浮 无 否
新阳支行 财产品 CK2104720 3.70% 19.53 动收益
厦门银行 银行理 结构性存款 2,000 1.485%- 2.72- 33 保本浮 无 否
新阳支行 财产品 CK2104719 3.60% 6.60 动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施
如下：
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的现金管理产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关
系；
2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作；
3、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险，并由证券部门及时予以披露；
4、董事会对现金管理使用情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
委托理财合同主要条款、资金投向：
购买本 是否
受托方 产品名称 收益类 金（万 起息日 到期日 资金投向 提供
型 元） 履约
担保
厦门银 收益率与 SHAU
行新阳 结构性存款 保本浮 5,000 2021/12/16 2022/4/18 （上海黄金交 否
支行 CK2104722 动收益 易所上海金）挂
钩
厦门银 收益率与 SHAU
行新阳 结构性存款 保本浮 5,000 2021/12/16 2022/2/21 （上海黄金交 否
支行 CK2104721 动收益 易所上海金）挂
钩
厦门银 收益率与 SHAU
行新阳 结构性存款 保本浮 2,000 2021/12/16 2022/3/21 （上海黄金交 否
支行 CK2104720 动收益 易所上海金）挂
钩
厦门银 收益率与 SHAU
行新阳 结构性存款 保本浮 2,000 2021/12/16 2022/1/18 （上海黄金交 否
支行 CK2104719 动收益 易所上海金）挂
钩
上述保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用募集资金进行现 金管理的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金投 资项目正常进行的情况。
上述产品均为前次募集资金购买的产品到期赎回后的循环滚动投入，公司使 用募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托人厦门银行（股票代码：601187）为已上市金融机 构。厦门银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关 联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 124,224.88 134,686.50
负债总额 11,664.22 16,509.69
归属母公司所有者权益合计 112,335.76 117,974.39
项目 2020年度 2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 11,146.58 6,342.49
注：上述2020年度财务数据经审计机构审计，2021年三季度数据未经审计。
截至2021年9月30日，公司资产负债率为12.26%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金购买理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。
五、风险提示
公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021年8月17日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，同意公司使用总额不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
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