证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-055
宁波德业科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 34,000 万元。
●现金管理产品名称及期限：“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民
币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)（273 天）、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：WNB00006）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）(335 天)。
●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需 资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用 效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583 号）注册，公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）数量为 35,997,120 股，发行价格为 55.56 元/股，募集资金
总额合计人民币 1,999,999,987.20 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 8,249,002.89 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。
上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况
1、“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现
货看涨阶梯式)(宁波分行)
金额 收益类 预期年化 产品起始 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 （万 型 收益率 日 期日 产品期限 关系
元）
保本浮动 浮动收 1.2%或 2024年7 2025年4月
公司 广发银行 收益型 4,000 益型 2.45%或 月23日 22日 273天 否
2.5%
2、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：
WNB00006）
金额 收益类 预期年化 产品起始 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 （万 型 收益率 日 期日 产品期限 关系
元）
公司 招商银行 保本浮动 10,000 浮动收 1%至2.5% 2024年7 2025年4月 274天 否
收益型 益型 月24日 24日
3、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
金额 收益类 预期年化 产品起始 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 （万 型 收益率 日 期日 产品期限 关系
元）
公司 中国银行 保本保最 20,000 保最低 1%或2.67% 2024年7 2025年6月 335天 否
低收益型 收益型 月23日 23日
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司将实时关注 和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、“物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现
货看涨阶梯式)(宁波分行)
产品名称 “物华添宝”W款2024年第249期定制版人民币结构性存款(挂钩
黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)
产品代码 WHTBCB02068
发行人 广发银行
产品类型 保本浮动收益型
收益凭证面值 4000万元
产品起始日 2024年7月23日
产品期限 273天
产品到期日 2025年4月22日
收益兑付日 2025年4月22日
预期年化收益率 1.2%或2.45%或2.5%
兑付价格 按收益凭证面值加到期收益进行兑付
结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价
格为黄金现货市场交易价格。
期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款
即为 2024 年 07 月 23 日的定盘价格。
期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性
存款即为 2025 年 04 月 17 日的定盘价格
低行权价格:期初价格*88.0%
产品收益说明 高行权价格:期初价格*119.0%
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，
到期年化收益率为【1.2000%】；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，
且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.4500%】；
（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权
价格，则到期年化收益率为【2.5000%】。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率
×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
2、招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：WNB00006）
产品名称 招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代
码：WNB00006）
产品代码 WNB00006
发行人 招商银行
产品类型 保本浮动收益型
收益凭证面值 1亿元
产品起始日 2024年7月24日
产品期限 274天
产品到期日 2025年4月24日
收益兑付日 2025年4月24日
预期年化收益率 1%至2.5%
兑付价格 按收益凭证面值加到期收益进行兑付
本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水平确
定。
如果观察期间汇率价格水平位于波动区间内的观察日天数为 A，
产品收益说明 观察期间汇率价格水平位于波动区间外的观察日天数为 B，则本
产品到期收益率为（A×2.5%＋B×1%）÷(A+B)（到期收益率按
照舍位法精确到小数点后第二位）；
在此情况下，本产品收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365
3、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202411497
发行人 中国银行
产品类型 保本保最低收益型
收益凭证面值 2亿元
产品起始日 2024年7月23日
产品期限 335天
产品到期日 2025年6月23日
收益兑付日 2025年6月23日
预期年化收益率 1%或2.67%
兑付价格 按收益凭证面值加到期收益进行兑付
如果在观察期内，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如
有）后，产品获得保底收益率1.2000%（年率）；如果在观察期内，
产品收益说明 挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产
品获得最高收益率2.6700%（年率）。
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