证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-033
宁波德业科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2022年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股，募集资金总额为 1,396,917,580.00
元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直
接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 21,290,530.24 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,330,910,068.63元，实际到账募集资金1,353,804,372.46元。上述募集资金于2021年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
截止2022年 12月31日
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额
余额
宁波银行股份有限公司汇通支行 12040122000105729 374,450,261.09 注销
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550880206900600452 492,916,777.79 注销
中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行 3901180129000002766 186,426,791.63 51,409,946.11
中国光大银行股份有限公司北仑支行 76820180802381001 77,116,238.12 522,863.98
上海银行股份有限公司宁波北仑支行 03004522086 注销
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040016751 注销
招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行 574907741210501 注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801500004013 3,323,526.80
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550880229035600100 42,526,550.61
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 33150198414000000504 注销
交通银行宁波北仑支行 332006282013000333882 142,894,303.83 注销
招商银行宁波北仑支行 574903069310211 80,000,000.00 注销
中国农业银行宁波大碶支行 39304051300000213 注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801600003781 注销
招商银行宁波分行 574908917610801 注销
合计 1,353,804,372.46 97,782,887.50
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,330,910,068.63
减：募投项目支出 1,158,878,529.26
其中：2021 年募投项目支出 619,688,274.79
2022 年募投项目支出 539,190,254.47
减：购买理财产品 1,582,450,000.00
加：收回理财产品 1,482,450,000.00
加：理财收益 20,089,338.13
其中：2021 年理财收益 8,993,092.93
2022 年理财收益 11,096,245.20
加：利息收入 5,668,325.36
募集资金专户使用情况明细 金额
其中：2021 年专户利息收入 2,636,140.27
2022 年专户利息收入 3,032,185.09
减：手续费支出 6,315.36
减：募投资金暂时转补流 200,000,000.00
加：募投资金暂时转补流归还 200,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额 97,782,887.50
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，公司拟将“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”变更为“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，同时将该项目与“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”、“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”进行投资规模调整，涉及变更投向的募集资金总
金额为人民币 43,319.86 万元，约占募集资金净额的 32.55%，其中“年产 300 万
套热交换器系列产品生产线建设项目”调减 19,823.37 万元，“年产 71.5 万台
环境电器系列产品生产线建设项目”调减 9,908.34 万元，以及截至 2021 年 12
月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元用于“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项
目”。上述变更事项已经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大
会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额总额不超过
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