证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-084
宁波德业科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2022〕1300 号）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2022 年 9 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股，募集资金总额为 1,396,917,580.00
元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直
接相关 的外部 费用 人民币 21,290,530.24 元， 募集 资金净 额为 人民币
1,330,910,068.63元，实际到账募集资金1,353,804,372.46元。上述募集资金于2021年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
截止 2022年 9
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存 放金额
月 30 日余额
宁波银行股份有限公司汇通支行 12040122000105729 374,450,261.09 0.00
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550880206900600452 492,916,777.79 0.00
中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行 3901180129000002766 186,426,791.63 2,014,926.52
中国光大银行股份有限公司北仑支行 76820180802381001 77,116,238.12 522,582.05
上海银行股份有限公司宁波北仑支行 03004522086 0.00
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040016751 0.00
招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行 574907741210501 11,509.24
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801500004013 37,834,232.39
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550880229035600100 42,389,745.67
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 33150198414000000504 注销
交通银行宁波北仑支行 332006282013000333882 142,894,303.83 注销
招商银行宁波北仑支行 574903069310211 80,000,000.00 注销
中国农业银行宁波大碶支行 39304051300000213 注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801600003781 注销
招商银行宁波分行 574908917610801 注销
合计 1,353,804,372.46 82,772,995.87
截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,330,910,068.63
减：募投项目支出 1,072,075,722.41
其中：2021 年募投项目支出 619,688,274.79
2022 年 1-9 月募投项目支出 452,387,447.62
减：购买理财产品 1,582,450,000.00
加：收回理财产品 1,382,450,000.00
加：理财收益 18,773,455.94
其中：2021 年理财收益 8,993,092.93
2022 年 1-9 月理财收益 9,780,363.01
加：利息收入 5,169,512.07
其中：2021 年专户利息收入 2,636,140.27
2022 年 1-9 月专户利息收入 2,533,371.80
减：手续费支出 4,318.36
募集资金专户使用情况明细 金额
减：募投资金暂时转补 流 200,000,000.00
加：募投资金暂时转补 流归还 200,000,000.00
截至 2022 年 9 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额 82,772,995.87
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，公司拟将“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”变更为“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，同时将该项目与“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”、“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”进行投资规模调整，涉及变更投向的募集资金总
金额为人民币 43,319.86 万元，约占募集资金净额的 32.55%，其中“年产 300 万
套热交换器系列产品生产线建设项目”调减 19,823.37 万元，“年产 71.5 万台
环境电器系列产品生产线建设项目”调减 9,908.34 万元，以及截至 2021 年 12
月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元用于“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项
目”。上述变更事项已经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大
会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金
情况出具的信会师报字[2021]第 ZF10674 号专项鉴证报告，截至 2021 年 4 月 30
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 9,154.62
万元。公司于 2021 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9
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