证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-032
宁波德业科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）。
●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 10,000 万元。
●现金管理产品名称及期限：世纪证券固定收益凭证“世纪稳盈”T9 号(272天)。
●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]201 号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70 万股新股。本次募集资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为 4,266.70 万
股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元，扣除各项发行
费用后募集资金净额为人民币 133,091.01 万元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况
1、世纪证券固定收益凭证“世纪稳盈”T9 号
委托方 受托机构 产品类型 金额 收益类 预期年化 产品起始 产品到 产品期限 关联
（万元） 型 收益率 日 期日 关系
公司 中泰证券 本金保障 10,000 固定收 3.75% 2022年5 2023年2月 272天 否
型 益型 月31日 27日
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司将实时关注 和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、世纪证券固定收益凭证“世纪稳盈”T9 号
产品名称 世纪证券固定收益凭证“世纪稳盈”T9号
产品代码 SUW887
发行人 世纪证券有限责任公司
产品类型 本金保障
收益凭证面值 100.00元
产品起始日 2022年5月31日
产品期限 272天
产品到期日 2023年2月27日
收益兑付日 2023年2月28日
预期年化收益率 3.75%
兑付价格 按收益凭证面值加到期收益进行兑付
产品收益说明 到期收益=收益率×面值×产品期限÷年度计息天数
到期收益（以元为单位）计算时四舍五入保留到小数点后 4 位。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理为公司通过中泰证券购买由世纪证券有限责任公司发行的世纪证券固定收益凭证“世纪稳盈”T9 号，购买的产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
（一）中泰证券股份有限公司（证券代码：600918）为已上市金融机构。
（二）上述机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2021年 12 月 31 日 2022年3 月 31 日
资产总额 3,923,521,516.69 4,457,490,123.49
负债总额 1,283,315,966.76 1,675,789,925.27
所有者权益 2,640,205,549.93 2,781,700,198.22
主要会计数据 2021年 1-12 月 2022年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 796,608,179.43 -105,413,999.13
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为6.11%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管固定收益凭证属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 结构性存款 4,000 4,000 32.63 /
2 结构性存款 3,000 3,000 23.82 /
3 结构性存款 10,000 10,000 81.97 /
4 结构性存款 5,600 5,600 45.06 /
5 结构性存款 2,200 2,200 17.90 /
6 结构性存款 3,000 3,000 24.38 /
7 结构性存款 5,000 5,000 13.04 /
8 结构性存款 3,000 3,000 8.25 /
9 结构性存款 4,000 4,000 30.78 /
10 结构性存款 6,000 / / 6,000
11 结构性存款 10,000 / / 10,000
12 结构性存款 10,000 / / 10,000
13 固定收益凭证 10,000 / / 10,000
合计 75,800 39,800 277.84 36,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.58
最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.48
目前已使用的现金管理额度
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