证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2022-016
宁波德业科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]201 号）批准，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 4,266.70 万股新股。本次募集资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为 4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元，扣除各项发行费用共计人民币 6,600.75 万元，实际募集资金净额为人民币 133,091.01 万元。上述
募集资金于 2021 年 4 月 14 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储措施。
（二）募集资金使用和结余情况
截至报告期末，公司本年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币/元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,330,910,068.63
减：募投项目支出 328,032,508.00
其中：2021 年募投项目支出 328,032,508.00
减：前期自有资金投入置换 91,546,200.00
减：购买理财产品 1,182,450,000.00
加：收回理财产品 1,182,450,000.00
加：理财收益 8,993,092.93
其中：2021 年理财收益 8,993,092.93
加：利息收入 2,636,140.27
其中：2021 年专户利息收入 2,636,140.27
减：手续费支出 1,932.25
减：募投资金转补流 200,109,566.79
减：募投资金暂时转补流 200,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额 522,849,094.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所等有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。
公司于 2021 年 4 月，连同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光
大证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 5 月，连同全资子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简
称“德业环境”），光大证券分别与募集资金存放机构上海银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 6 月，连同全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简
称“德业变频”），光大证券分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁
波分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 8 月，连同全资子公司萃绩科技（上海）有限公司（以下简
称“萃绩科技”），光大证券与募集资金存放机构广发银行股份有限公司宁波分 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
宁波银行股份有限公司汇通支行 12040122000105729 374,450,261.09 57,860,118.18
广发银行股份有限公司宁波东城 224,155,316.36
支行 9550880206900600452 492,916,777.79
中国工商银行股份有限公司宁波 100,735,624.56
大碶支行 3901180129000002766 186,426,791.63
中国光大银行股份有限公司宁波 521,178.91
北仑支行 76820180802381001 77,116,238.12
交通银行股份有限公司宁波北仑 已注销
支行 332006282013000333882 142,894,303.83
招商银行股份有限公司宁波北仑 已注销
支行 574903069310211 80,000,000.00
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801500004013 35,134,104.90
招商银行股份有限公司宁波北仑
支行 574907741210501 11,744.18
广发银行股份有限公司宁波东城
支行 9550880229035600100 41,786,540.11
上海银行股份有限公司宁波分行
北仑支行 03004522086 62,640,935.75
中国农业银行股份有限公司宁波
大碶支行 39304001040016751 3,531.84
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行宁波大碶支行 33150198414000000504 -
中国农业银行宁波大碶支行 39304051300000213 已注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801600003781 已注销
招商银行股份有限公司宁波北仑 已注销
支行 574908917610801
合计 1,353,804,372.46 522,849,094.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截本报告期末募集资
金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金9,154.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金。具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-
019）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议
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