605117 沪市 德业股份

 证券代码：605117        证券简称：德业股份      公告编号：2021-011
          宁波德业科技股份有限公司

 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]201 号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为
4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元 ，
扣 除 各 项 发 行 费 用 共 计 人 民 币 6,600.75 万元，实际募集资金净额为
人民币 133,091.01 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。
  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司分别与宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对本公司、保荐机构（主承销商）及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

  公司募集资金专户的开立情况如下：


  开户主体        开户银行        银行账号    募集资金存放  募集资金用途

                                                  余额（元）

 宁波德业科技  宁波银行股份有限  120401220001                年产 300 万套热
 股份有限公司  公司汇通支行      05729        374,450,261.09  交换器系列产品
                                                                生产线建设项目

 宁波德业科技  广发银行股份有限  955088020690                年产 71.5 万台环
 股份有限公司  公司宁波东城支行  0600452      492,916,777.79  境电器系列产品
                                                                生产线建设项目

 宁波德业科技  中国工商银行股份  390118012900                年产 74.9 万套电
 股份有限公司  有限公司北仑大碶  0002766      186,426,791.63  路控制系列产品
              支行                                            生产线建设项目

 宁波德业科技  中国光大银行股份  768201808023  77,116,238.12  研发中心建设项
 股份有限公司  有限公司北仑支行  81001                        目

 宁波德业科技  交通银行股份有限  332006282013  142,894,303.83  补充流动资金项
 股份有限公司  公司宁波北仑支行  000333882                    目

 宁波德业科技  招商银行股份有限  574903069310                补充流动资金项
 股份有限公司  公司宁波分行北仑  211            80,000,000.00  目

              支行

  三、募集资金监管协议主要内容

  《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下（公司简称为“甲方”，银行简称为“乙方”，保荐机构简称为“丙方”）：

  “三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所募集资金管理办法》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁筱云、李庆可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以
传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。”

  特此公告。

                                      宁波德业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
     备查文件

  1、《募集资金专户存储三方监管协议》