证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-032
同庆楼餐饮股份有限公司
关于为全资子公司开设募集资金专项账户并使用募
集资金向全资子公司出资实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司开设募集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意全资子公司上海同庆楼餐饮管理有限公司（以下简称“上海同庆楼”）开设募集资金专项账户、签署募集资金专项账户存储监管协议，并使用募集资金向上海同庆楼出资4,000万元，用于新开连锁酒店项目实施，其中2,000万元用于实缴上海同庆楼注册资本，其余2,000万元计入上海同庆楼资本公积。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]50 号）核准，公司首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股股票，发行价格为 16.70 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 83,500 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970 万元后，实际募集资金净
额为人民币 73,530 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 10
日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0130号”《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合肥 6 家 16,380 16,380
1 新开连锁酒店项目 常州 6 家 15,770 15,770
南京 3 家 9,050 9,050
2 原料加工及配送基地项目 17,330 17,330
3 补充流动资金项目 15,000 15,000
合 计 73,530 73,530
（二）募集资金投资项目历次变更情况
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目的议案》，同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至 5,058.99 万元，结余募集资金 12,271.01 万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，并将已置换募集资金中归属预留
部分的投资金额 5,123.59 万元转回到募集资金专户。2021 年 5 月 12 日，公司
召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同月，公司将上述5,123.59 万元转回至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021年 4 月 16 日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。
公司于 2022 年 1 月 17 日分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意对“新开连锁酒店项目”尚未实施的九家直营门店实施地点进行调整，由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”，并根据项目需要设立全资子公司作为实施主体，签署募集资
金监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所
（www.sse.com）披露的《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。
公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第三届董事会第十
五次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关
送基地项目（其他地区）”的全部募集资金 12,271.01 万元变更为“新开连锁
酒店项目”，其中杭州 1 家、南京 1 家、常州 1 家。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的公告》（公告编号：2023-016）。
历次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金
合肥市 3 家
滁州市 1 家
上海市 2 家
常州市 6 家
1 新开连锁酒店项目 淮北市 1 家 53,471.01
无锡市 1 家
镇江市 1 家
南京市 2 家
杭州市 1 家
2 原料加工及配送基地项目（合肥地区） 5,058.99
3 补充流动资金项目 15,000.00
合 计 73,530.00
二、本次开设募集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出资情况
2023 年 2 月，公司与上海交通投资（集团）有限公司签订了《房屋租赁合
同》，租赁其位于上海市浦星公路 569 号部分区域，建筑面积 15349.17 平方米，用于经营餐饮、婚礼会馆、酒店。
根据项目需要，公司设立了全资子公司上海同庆楼作为该项目的实施主体，暨“新开连锁酒店项目”上海地区的实施主体。根据《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，公司拟为上海同庆楼开设募集资金专项账户，并授权公司管理层具体办理与本次开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司、上海同庆楼将及时与保荐机构、
同时，鉴于上海同庆楼是“新开连锁酒店项目”上海地区的实施主体，公司计划使用募集资金向上海同庆楼出资 4,000 万元，用于实施该项目，其中 2,000万元用于实缴上海同庆楼注册资本，其余 2,000 万元计入上海同庆楼资本公积。本次使用募集资金向全资子公司出资仅限于募投项目实施，不得用作其他用途。
三、本次出资对象基本情况
企业名称 上海同庆楼餐饮管理有限公司
成立时间 2023 年 8 月 29 日
注册资本 2000 万元
实收资本 -
注册地址和主要生产经营地 上海市闵行区三鲁公路 3585 号 1 幢 2 层 A1-101 室
股东构成及控制情况 同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；企
业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；
棋牌室服务；健身休闲活动；第二类医疗器械销售；品
经营范围 牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；
化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖
递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；
停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
四、本次开设募集资金专项账户并向全资子公司出资对公司的影响
公司本次为上海同庆楼开设募集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出资是基于募投项目的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
五、公司审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2023 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司开设募集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出
查看PDF原文
