证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-025
同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下
简称“浦发银行”）；招商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“招商银行”）
● 现金管理金额：9,760 万元人民币
● 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利 23JG3339 期（1 个月早鸟
款）人民币对公结构性存款；招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款
● 现金管理期限：30 天；91 天
● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第
三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万元（含 30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、现金管理产品到期赎回情况
2023年2月1日，公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司使用闲置募集
2023年2月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
2023年2月20日，公司全资子公司南京百年同庆餐饮有限公司使用闲置募集资金8,600万元办理了浦发银行利多多公司稳利23JG3068期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款。具体内容参见2023年2月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
2023年3月24日，公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司使用闲置募集资金2,000万元办理了浦发银行利多多公司添利23JG5457期人民币对公结构性存款；2023年3月27日，公司使用闲置募集资金14,000万元办理了浦发银行利多多公司稳利23JG3140期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款；2023年3月28日，公司使用闲置募集资金4,239万元办理了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款。具体内容参见2023年3月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
上述产品已到期赎回，公司本次共收回本金 30,839 万元，并收到理财收2,042,956.15 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理使用的资金为闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募
集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万
元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130
号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
利多多公司稳利
浦发银 银行理财 23JG3339期（1个月 5,500 1.3%/2.6%/2.8% -
行 产品 早鸟款）人民币对
公结构性存款
招商银 银行理财 招商银行点金系列
行 产品 看跌两层区间91天 4,260 1.75%/2.71% -
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
30天 保本浮动 - - - 否
收益型
91天 保本浮动 - - - 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安
全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的
短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控
制措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、公司使用闲置募集资金5,500万元办理了浦发银行利多多公司稳利
23JG3339期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款，具体情况如下：
利多多公司稳利23JG3339期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存
产品名称
款
产品代码 1201233339
产品期限 30天
认购金额 5,500万元人民币
起息日 2023年7月17日
到期日 2023年8月17日
预期年化收益率 1.3%/2.6%/2.8%
收益类型 保本浮动收益型
风险等级 低风险
2、公司使用闲置募集资金4,260万元办理了招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款，具体情况如下：
产品名称 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款
产品代码 NHF00879
产品期限 91天
认购金额 4,260万元人民币
起息日 2023年7月14日
到期日 2023年10月13日
预期年化收益率 1.75%/2.71%
收益类型 保本浮动收益型
产品风险等级 R1
（二）现金管理的资金投向
序号 受托方名称 产品类型 产品名称 资金投向
结构性存款按照存款管理，按
利多多公司稳利 照监管规定纳入存款准备金
1 浦发银行 银行理财产品 23JG3339期（1个 和存款保险保费的缴纳范围，
月早鸟款）人民币 产品内嵌衍生品部分与汇率、
对公结构性存款 利率、贵金属、大宗商品、指
数等标的挂钩。
本产品本金投资于银行存款
招商银行点金系列 和衍生金融工具。衍生金融工
2 招商银行 银行理财产品 看跌两层区间91天 具包括但不限于信用、权益、
结构性存款 商品、外汇、利率期权等衍生
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