证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-055
同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称“徽
商银行”)、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称“兴业银行”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)
● 本次公告累计委托理财金额:31,000 万元
● 委托理财产品名称:徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210145、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210160、兴银理财金雪球稳利 1 号A 款净值型理财产品、华泰如意宝 10 号集合资产管理计划
● 委托理财期限:98 天、187 天、3 个月、6 个月
● 履行的审议程序:同庆楼餐饮股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日召开了
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司在不影响正常经营业务的前提下,使用余额总额不超过人民币 65,000 万元(含 65,000 万元)的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、理财产品到期赎回情况
2020 年 12 月 14 日,公司使用自有资金 5,000 万元向华泰证券购买了“华
泰如意宝 27 号集合资产管理计划”。具体内容参见 2021 年 1 月 20 日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-
2021 年 2 月 7 日,公司使用自有资金 7,000 万元购买了“合肥科技农村商
业银行‘添金增利’系列理财产品”。具体内容参见 2021 年 2 月 9 日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-005)。
2021 年 3 月 15 日,公司使用自有资金 20,000 万元购买了“徽银理财‘安
盈’固定收益类净值型理财产品”。具体内容参见 2021 年 3 月 17 日刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。
2021 年 5 月 31 日,公司使用自有资金 5,000 万元办理了“合肥科技农村商
业银行结构化定期存款”;2021 年 5 月 14 日,公司使用自有资金 4,000 万元购
买了“招商银行聚益生金系列公司(63 天)B 款理财计划”。具体内容参见 2021年 6 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-026)。
上述理财产品已分别到期赎回,公司本次共收回本金 41,000 万元,并收到理财收益 7,527,018.33 元,与预期收益不存在重大差异。赎回情况如下:
受托方 产品名称 产品类 金额(万 期限 实际年化 实际收益
型 元) 收益率 (万元)
华泰证 华泰如意宝27 固定收 2020/12/14-
券 号集合资产管 益类 5,000 2021/6/22 5.53% 143.97
理计划
合肥科技农村 非保本
合肥科 商业银行“添 浮动收 7,000 2021/2/9- 3.80% 134.09
农行 金增利”系列 益型 2021/8/12
理财产品
合肥科 合肥科技农村 保本保 2021/5/31-
农行 商业银行结构 收益型 5,000 2021/8/16 3.25% 34.32
化定期存款
徽银理 徽银理财“安 非保本 2021/3/15-
财公司 盈”固定收益 浮动收 20,000 2021/9/17 4.1% 417.88
类净值型理财 益型
产品
招商银行聚益 非保本
招商银 生金系列公司 浮动收 4,000 2021/5/14- 3.25% 22.44
行 (63天)B款 益型 2021/7/16
理财计划
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公 司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司正常经营,保 证运营资金需求和风险可控的前提下,公司及全资子公司拟使用自有资金购买商 业银行等金融机构发行的理财产品。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
银行理财 徽银理财“安盈”固定
徽商银行 产品 收益类净值型理财产品 4,000.00 3.8% -
210145
银行理财 徽银理财“安盈”固定
徽商银行 产品 收益类净值型理财产品 20,000.00 3.95% -
210160
兴业银行 银行理财 兴银理财金雪球稳利1 2,000.00 2.00%-5.00% -
产品 号A款净值型理财产品
证券理财 华泰如意宝10号集合资 4.3%或
华泰证券 产品 产管理计划 5,000.00 4.3%+(标的收 -
益-2%)*20%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
98天 非保本浮 - - - 否
动收益型
187天 非保本浮 - - - 否
动收益型
3个月 非保本浮 - - - 否
动收益型
6个月 固定收益 - - - 否
类
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财时,选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
为确保投资理财有效开展和规范运行,确保资金安全,公司拟采取的内部控制措施如下:
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品
产品名称 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210145
产品代码 PNHY210145
产品类型 固定收益类,非保本浮动收益型、封闭式净值型
产品期限 98天
理财金额 4,000万元人民币
合同签署日期 2021年8月20日
产品起息日 2021年8月23日
产品到期日 2021年11月29日
业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准为3.8%/年
产品风险评级 二级
2、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品
产品名称 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210160
产品代码 PNHY210160
产品类型 固定收益类,非保本浮动收益型、封闭式净值型
产品期限 187天
理财金额 20,000万元人民币
合同签署日期 2021年9月22日
产品起息日 2021年9月24日
产品到期日 2022年3月30日
业绩比较基准 本理财产品业绩比较基准为3.95%/年
产品风险评级 二级
3、兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品
产品名称 兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品
产品代码 9C212001
产品类型 公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值