证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-026
同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下
简称“合肥科农行”）、徽银理财有限责任公司（以下简称“徽银理财公司”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）
● 本次公告累计委托理财金额：16,000 万元
● 委托理财产品名称：合肥科技农村商业银行结构化定期存款、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品、徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001、招商银行聚益生金系列公司（63 天）B 款理财计划
● 委托理财期限：77 天、147 天、无固定期限、63 天
● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召
开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、理财产品到期赎回情况
2020 年 12 月 3 日，公司使用自有资金 10,000 万元向合肥科农行购买了“合
5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
2021 年 1 月 19 日，公司使用自有资金 5,000 万元向徽商银行购买了“徽商
银行智慧理财‘创赢’系列-徽安按日开放周期净值型理财产品”。具体内容参见
2021 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐
饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
2021 年 2 月 18 日，公司使用自有资金 5,000 万元向徽商银行购买了“徽商
银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财计划”。具体内容
参见 2021 年 2 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆
楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-005）。
近期，上述理财产品已分别到期赎回，公司本次共收回本金 20,000 万元，
并收到理财收益 2,734,854.91 元，与预期收益不存在重大差异。赎回情况如下：
受托方 产品名称 产品类 金额（万 期限 实际年化 实际收益
型 元） 收益率 （万元）
合肥科技农 非保本
合肥科 村商业银行 浮动收 10,000 2020/12/3- 3.80% 182.19
农行 “添金增利” 益型 2021/5/27
系列理财产品
徽商银行智慧
徽商银 理财“创赢” 非保本 2021/1/19-
行 系列-徽安按 浮动收 5,000 2021/4/20 3.73% 46.42
日开放周期净 益型
值型理财产品
徽商银行智慧
理财“创赢” 非保本
徽商银 组合投资类 浮动收 5,000 2021/2/18- 3.60% 44.88
行 “乐享周期 益型 2021/5/20
型”开放式理
财计划
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增
加公司收益和股东回报。
（二）资金来源
本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
合肥科农行 银行理财 合肥科技农村商业银行 5,000.00 3.25% -
产品 结构化定期存款
银行理财 合肥科技农村商业银行
合肥科农行 产品 “添金增利”系列理财 4,000.00 3.70% -
产品
徽银理财 银行理财 徽银理财徽安活期化净 人民银行7天
公司 产品 值型理财产品190001 3,000.00 通知存款利率 -
+2.45%
银行理财 招商银行聚益生金系列
招商银行 产品 公司（63天）B款理财 4,000.00 3.25% -
计划
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
77天 保本保收 - - - 否
益型
147天 非保本浮 - - - 否
动收益型
无固定期限 非保本浮 - - - 否
动收益型
63天 非保本浮 - - - 否
动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动
性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控
制措施如下：
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品名称 合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品类型 保本保收益型
产品期限 77天
理财本金 5,000万元人民币
合同签署日期 2021年5月31日
产品起息日 2021年5月31日
产品到期日 2021年8月16日
预计年化收益率 3.25%
2、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品
产品名称 合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品
产品代码 202112017C
产品类型 非保本浮动收益型
产品期限 147天
理财本金 4,000万元人民币
合同签署日期 2021年4月29日
产品起息日 2021年4月29日
产品到期日 2021年9月23日
预计年化收益率 3.70%
3、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
产品名称 徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001
产品代码 PN19000100
产品类型 非保本浮动收益型
产品期限 无固定期限
理财本金 3,000万元人民币
合同签署日期 2021年5月28日
产品起息日 2021年5月28日
产品到期日 无固定期限
预计年化收益率 人民银行7天通知存款利率+2.45%
4、招商银行聚益生金系列公司（63天）B款理财计划
产品名称 招商银行聚益生金系列公司（63天）B款理财计划
产品类型 非保本浮动收益型
产品期限 63天
理财本金 4,000万元人民币
合同签署日期 2021年5月14日
产品起息日 2021年5月14日
产品到期日 2021年7月16日
预计年化收益率 3.25%
（二）委托理财的资金投向
受托方名称 产品类型 产品名称 资金投向
合肥科农行 银行理财 合肥科技农村商业银 银行存款、同业存款、国债等
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