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605108 沪市 同庆楼


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605108:同庆楼关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2021-05-15

605108:同庆楼关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605108          证券简称:同庆楼      公告编号:2021-023
          同庆楼餐饮股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
          并继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    ● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司合肥高新区支行(以下简称“招
商银行”);合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行(以下简称“合肥科农行”)

    ● 本次公告披露的累计委托理财金额:10,000 万元人民币

    ● 委托理财产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款;
合肥科技农村商业银行结构化定期存款

    ● 委托理财期限:61 天;2 个月

    ● 履行的审议程序:同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开了
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,使用余额总额不超过人民币 35,000万元(含 35,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品。投资期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

  一、理财产品到期赎回情况

    2021 年 2 月 7 日,公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了“合肥科技

农村商业银行结构化定期存款”;2021 年 2 月 9 日,公司使用暂时闲置募集资
金 4,000 万元购买了“招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款”。具
体内容参见 2021 年 2 月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《同庆楼关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-004)。

    上述产品已到期赎回,公司本次共收回本金 9,000 万元,并收到理财收益
714,503.42 元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

    二、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,增加公司收益。
    (二)资金来源

    1、本次委托理财使用的资金为暂时闲置募集资金。

    2、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元,扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后,实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                          单位:万元

序号              项目名称            项目投资总额  拟使用募集资金

                        合肥 6 家              16,380          16,380
 1  新开连锁酒店项目  常州 6 家              15,770          15,770
                        南京 3 家              9,050          9,050

 2  原料加工及配送基地项目                  17,330          17,330

 3  补充流动资金项目                        15,000          15,000

                  合  计                        73,530          73,530

      为保证募集资金投资项目的顺利实施,在募集资金到位前,公司根据项目的

  建设进度和资金需求,对募集资金项目进行了预先投入。2020 年 7 月 28 日,公

  司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关

  于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金

  置换预先投入自筹资金人民币 24,056.57 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合

  伙)出具了容诚专字[2020]230Z1867 号《关于同庆楼餐饮股份有限公司以自筹

  资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会及保荐机

  构对改事项均发表了同意意见。根据第二届董事会第十五次会议决议,公司已完

  成上述募集资金置换。

      (三)委托理财产品的基本情况

受托方    产品        产品        金额        预计年化      预计收益金额
 名称      类型        名称      (万元)      收益率        (万元)

                    招商银行点金

招商银  银行理财  系列看跌三层  4,000  1.65%/3.06%/3.46%      -

  行      产品    区间61天结构

                      性存款

合肥科  银行理财  合肥科技农村

 农行      产品    商业银行结构  6,000          3.2%            -

                    化定期存款

 产品      收益      结构化    参考年化      预计收益        是否构成
 期限      类型        安排      收益率      (如有)        关联交易

 61天    保本浮动        -          -            -              否

          收益型

 2个月  保本保收        -          -            -              否

          益型

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、
  流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,
  但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

      为确保投资理财有效开展和规范运行,确保资金安全,公司拟采取的内部控

  制措施如下:

      (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、

  流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。


    (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    (4)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

    (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    1、招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款具体情况如下:

 产品名称            招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款

 产品代码            NHF00126

 产品期限            61天

 认购金额            4,000万元人民币

 起始日              2021年5月12日

 到期日              2021年7月12日

 预期年化收益率    1.65%/3.06%/3.46%

 收益类型            保本浮动收益型

    2、合肥科技农村商业银行结构化定期存款具体情况如下:

 产品名称            合肥科技农村商业银行结构化定期存款

 产品期限            2个月

 认购金额            6,000万元人民币

 起始日              2021年5月13日

 到期日              2021年7月13日

 预期年化收益率    3.2%

 收益类型            保本保收益型

    (二)委托理财的资金投向

 序号  受托方名称    产品类型      产品名称        资金投向

  1  招商银行    银行理财产品  招商银行点金系  本产品本金投资于

                                    列看跌三层区间  银行存款和衍生金

                                    61天结构性存款  融工具。衍生金融工

                                                      具包括但不限于信

                                                      用、权益、商品、外

                                                      汇、利率期权等衍生

                                                      金融工具

                                                      银行存款、同业存

      2  合肥科农行  银行理财产品  结构化定期存款  款、国债等稳健型金

                                                      融产品

      (三)公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财,产品均为保本保最低收

  益型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资

  金用途的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害中小股

  东利益的情况。

      (四)风险控制分析

      公司委托理财业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行,助力公司经

  营效益的基础上,经过公司法定会议决策,流程控制严格,产品选取谨慎,期

  限安排得当,风险控制有效。

      四、委托理财受托方的情况

      1、本次委托理财受托方招商银行(股票代码 600036)为上市金融机构,与

  公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

      2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行为
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