证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-019
同庆楼餐饮股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，编制了 2020 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，本公司于 2020
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70
元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020年 7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2020 年 7 月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,056.57
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元；（2）直接投入募集资金项目 20.65 万元；（3）补充流
动资金 15,000.00 万元。
2020 年度公司累计使用募集资金 39,077.22 万元，募集资金专用账户利息
收入、理财收益和扣除银行手续费等的净额为 134.43 万元，募集资金专户 2020
年 12 月 31 日余额合计为 34,587.21 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资
金专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称太湖餐饮）和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称南京百年）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金5,805.02 万元、8,322.51万元分别对太湖餐饮、南京百年进行增资，
并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020 年 11 月 9 日，本公司与太
湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 11 日，本公司与南
京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公 20000037623566600000126 452.38
司滨湖支行 20010158004866600000014 305.59
结构性存款 24,500.00
徽商银行股份有限公司合肥分行 520139400981000002（注） 1,000.72
上海浦东发展银行股份有限公司南 93150078801800000845 3.83
京分行秦淮支行 93150078801500001028 0.93
结构性存款 8,322.00
招商银行股份有限公司合肥分行 122907369210577 1.76
合 计 34,587.21
注：截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额中包括公司于该账
户下购买的 1,000.00 万元七天通知存款。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 39,077.22 万元，具体使用情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，经济效益具有战略性和长期性。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照
监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了同庆楼 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对同庆楼 2020年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
经核查，保荐机构认为：同庆楼 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
2、容诚会计师事务所关于同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 73,530.00 本年度投入募集资金总额 39,077.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,077.22
变更用途的募集资金总额比例（%） -
是否 截至期末 截至期 项目达 项目可
已变 募集资金 截至期末 截至期末累 累计投入 末投入 到预定 本年度 是否 行性是
承诺投资项目 更项 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 计投入金额 金额与承 进度 可使用 实现的 达到 否发生
目(含 总额 资总额 金额(1) 入金额 (2) 诺投入金 (%)(4)＝ 状态日 效益 预计 重大变
部分 额的差额 (2)/(1) 期 效益 化
变更)
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