证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-003
同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券）、徽
商银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“徽商银行”）
● 本次公告委托理财金额：10,000 万元
● 委托理财产品名称：华泰如意宝 27 号集合资产管理计划、徽商银行智
慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品
● 委托理财期限： 6 个月、91 天
● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召
开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、理财产品到期赎回情况
2020 年 10 月 14 日，公司使用自有资金 5,500 万元向徽商银行购买了“徽
商银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财产品”。具体内
容参见 2020 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同
庆楼关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-020）。
上述理财产品已于 2021 年 1 月 14 日到期赎回，公司本次共收回本金 5,500
万元，并收到理财收益 507,356.16 元，与预期收益不存在重大差异。
本次赎回情况如下：
产品类 实际年化 实际收
受托方 产品名称 型 金额（万元） 期限 收益率 益（万
元）
智慧理财
“创赢”组 非保本
徽商银 合投资类 浮动收 5,500 2020/10/15-2021/1/14 3.70% 50.74
行 “乐享周期 益型
型”开放式
理财产品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证运 营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公 司收益和股东回报。
（二）资金来源
本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
证券理财 华泰如意宝27号集合资 4.3%或
华泰证券 产品 产管理计划 5,000 4.3%+(标的收 -
益-2%)*20%
银行理财 徽商银行智慧理财“创
徽商银行 产品 赢”系列-徽安按日开放 5,000 4.10% -
周期净值型理财产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
6个月 固定收益 - - - 否
类
91天 非保本浮 - - - 否
动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、华泰如意宝 27 号集合资产管理计划：
产品名称 华泰如意宝27号集合资产管理计划
产品代码 941766
产品类型 固定收益类
产品期限 6个月
理财本金 5,000万元人民币
合同签署日期 2020年11月27日
产品起息日 2020年12月14日
产品到期日 2021年6月22日
预计年化收益率 4.3%或4.3%+（标的收益-2%）*20%
是否要求提供履约担保 否
风险等级 中低风险
2、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品：
产品名称 徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期
净值型理财产品
产品代码 PN19009900
产品类型 非保本浮动收益型
产品期限 91天
理财本金 5,000万元人民币
合同签署日期 2021年1月18日
产品起息日 2021年1月19日
产品到期日 2021年4月20日
预计年化收益率 4.1%
是否要求提供履约担保 否
风险等级 较低风险
（二）委托理财的资金投向
受托方名称 产品类型 产品名称 资金投向
本集合计划投资于依法发行
的各类金融工具，具体包括
商业银行理财计划、证券公
司集合资产管理计划、信托
证券理财 华泰如意宝27号集合 计划、银行存款、货币市场
华泰证券 产品 资产管理计划 基金、国债、债券逆回购、
央票、金融债、企业债、债
券型基金、资产支持证券优
先级、保险资管产品、收益
凭证、场外期权等证监会允
许投资的金融工具。
徽商银行智慧理财 本理财产品组合投资于存放
徽商银行 银行理财 “创赢”系列-徽安按 同业等货币市场工具、直接
产品 日开放周期净值型理 或通过资产管理计划投资于
财产品 债券、基金等固定收益品种。
（三）风险控制分析
公司将本着严格控制风险的原则，对委托理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控。在投
资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风 险控制与监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）、徽商银 行股份有限公司（股票代码：03698.HK）均为上市公司，与公司、公司控股股 东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年9月30日（未经审计）
资产总额 133,026.59 218,396.30
负债总额 34,471.71 35,665.77
净资产 98,554.88 182,730.54
经营活动产生的现金 24,876.97 13,359.09
流量净额
（二）会计处理方式
公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中非保本浮动收益的产品
计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动 损益”。
（三）对公司的
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