605108:同庆楼关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码： 605108 证券简称：同庆楼 公告编号： 2020-025
同庆楼餐饮股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方： 合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简
称“合肥科农行”）
● 本次公告委托理财金额： 5,500 万元
● 委托理财产品名称： 结构性存款
● 委托理财期限： 6 个月
● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开了第
二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目
建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币 35,000 万元（含
35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品。投资期限自第二届董事会
第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以
循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、 本次委托理财概况
（一） 委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常
开展的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财， 增加公司收益。
（二） 资金来源1、本次委托理财的资金来源于暂时闲置募集资金。
2、 公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资
金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，
实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报
告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金监管协议。
为保证募集资金投资项目的顺利实施， 在募集资金到位前，公司根据项目的
建设进度和资金需求，对募集资金项目进行了预先投入。 2020年7月28日，公司
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置
换预先投入自筹资金人民币24,056.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了容诚专字[2020]230Z1867号《关于同庆楼餐饮股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对改
事项均发表了同意意见。根据第二届董事会第十五次会议决议，公司已完成上述
募集资金置换。
3、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况：
受托方 产品名称 产品类
型
金额（万
元） 期限
实际年
化收益
率
实际收
益（万
元）
招商银
行
招商银行结构
性存款
CHF00641
保本浮
动收益
型
4,000 2020/8/3-2020/11/3 3.12% 31.4564
浦发银
行
上海浦东发展
银行利多多公
司稳利固定持
有期JG6004期
人民币对公结
构性存款
保本浮
动收益
型
10,000 2020/8/3-2020/11/2 3.15% 78.75
（三） 委托理财产品的基本情况
2020 年 12 月 3 日， 公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司使用闲置
募集资金 5,500 万元向合肥科农行购买结构性存款，具体情况如下：受托方
名称
产品
类型
产品
名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
合肥科农行 银行理财 结构性存款 5,500 3.25% -
产品
期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
预计收益
（如有）
是否构成
关联交易
6个月 保本浮动收益型 - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，选择安
全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体
风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控
制措施如下：
（1） 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 结构性存款
产品期限 6个月认购金额 5,500万元人民币
起始日 2020年12月3日
到期日 2021年6月3日
预计年化收益率 3.25%
收益类型 保本浮动收益型
风险等级 低风险
（二）委托理财的资金投向
本理财产品主要投资于银行端资产，如企业贷款、银行间票据、企业债、同
业间资金拆借、挂钩标的期权等。
（三） 公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财，产品均为保本保
最低收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小
股东利益的情况。
（四）风险控制分析
公司委托理财业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营
效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安
排得当，风险控制有效。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人无关联关系。
（1）基本信息如下：
名称 成立时
间
法定代
表人
注册资本
（万元） 主营业务
主 要 股
东 及 实
际 控 制
人
是否为
本次交
易专设
合 肥 科
技 农 村
商 业 银
行 股 份
有 限 公
司
1994 年
9月7日 胡忠庆 180,034
吸收公众存款；发放短
期、中期和长期贷款；办
理国内结算；办理票据承
兑与贴现；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债
券；从事同业拆借；代理
重 庆 国
际 信 托
股 份 有
限公司
否收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；经
中国银行监督管理委员
会批准的其他业务。
（2）截至2019年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额
为102,461,636,290.27元，资产净额为7,342,682,092.06元，营业收入为
1,815,846,810.26元，净利润为832,053,926.03元。
（3） 公司董事会尽职调查情况
本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良
好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年9月30日（未经审计）
资产总额 133,026.59 218,396.30
负债总额 34,471.71 35,665.77
净资产 98,554.88 182,730.54
经营活动产生的现金
流量净额
24,876.97 13,359.09
公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行
存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。
公司在确保募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构
性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益， 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
五、风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构
性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集
资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，
增加公司投资收益， 同意使用余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万
元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，投资期限自公司董事会审议通过
之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立
董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。
具体内容参见 2020 年 7 月 30 日刊登在上海证券证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-008）。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
尚未收回
本金金额
1 银行理财 19,000 - - 19,000
2 银行理财 10,000 10,000 78.75 -
3 银行理财 4,000 4,000 31.46 -
4 银行理财 8,322 - - 8,322
5 银行理财 5,500 - - 5,500
合计 46,822 14,000 110.21 32,822
最近12个月内单日最高投入金额 33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.56
目前已使用的理财额度 32,822
尚未使用的理财额度 2,178总理财额度 35,000
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日
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