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605108 沪市 同庆楼


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605108:同庆楼关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-08-27

605108:同庆楼关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605108          证券简称:同庆楼        公告编号:2020-012
            同庆楼餐饮股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

    ● 委托理财受托方:合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行(以下
简称“合肥科农行”)、徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称“徽商银行”)

  ● 本次公告委托理财金额:36,500 万元人民币

  ● 委托理财产品名称:合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品;徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品

  ● 委托理财期限:分别为 93 天;91 天

  ● 履行的审议程序:同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召
开的 2020 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用余额总额不超过人民币 65,000 万元(含 65,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。


    (一)委托理财目的

    为提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营,保证运 营资金需求和风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行投资理财,增加公 司收益和股东回报。

    (二)资金来源

    本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

    (三)委托理财产品的基本情况

 受托方      产品              产品              金额    预计年化  预计收益金额
  名称      类型              名称            (万元)  收益率    (万元)

合肥科农行  银行理财  合肥科技农村商业银行“添  10,000    3.85%        -

              产品    金增利”系列理财产品

            银行理财  徽商银行智慧理财“创赢”

 徽商银行    产品    组合投资类“乐享周期型”  26,500    3.80%        -

                      开放式理财产品

  产品      收益            结构化          参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型              安排            收益率  (如有)    关联交易

  93天    非保本浮            -                -        -          否

            动收益型

  91天    非保本浮            -                -        -          否

            动收益型

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理时,选择安全性高、流动 性好的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    为确保投资理财有效开展和规范运行,确保资金安全,公司拟采取的内部控 制措施如下:

    1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全 保障能力强的发行机构。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品:

产品名称              合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品

产品代码              202012031D

理财产品类型          非保本浮动收益型

产品计息天数          93天

本次认购金额          10,000万元人民币

产品起息日            2020年8月25日

产品到期日            2020年11月26日

预计年化收益率        3.85%

是否要求提供履约担保  否

支付方式              理财产品在到期日或提前终止日后2个工作日内,合
                      肥科农行将理财本金及收益划转至公司指定账户

风险等级              R2级(低风险)

  2、徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品:

产品名称              徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期
                      型”开放式理财产品

产品代码              CC18200300

理财产品类型          非保本浮动收益型

理财产品期限          91天

本次认购金额          26,500万元人民币


产品起息日            2020年8月27日

产品到期日            2020年11月26日

预计年化收益率        3.80%

是否要求提供履约担保  否

                      理财产品存续期内,银行在单期理财产品到期日或

支付方式              提前终止日后2个工作日内,徽商银行将理财本金及
                      收益划转至公司指定账户

风险等级              R2级(较低风险)

  (二)委托理财的资金投向

序号  受托方名称  产品类型      产品名称            资金投向

                                                存放同业等货币市场
                            合肥科技农村商业银  工具、直接或通过资产
                  银行理财                      管理计划投资于债券、
 1  合肥科农行            行“添金增利”系列  基金、理财直接融资工
                  产品      理财产品

                                                具、信托收益权、财产
                                                收益权等

                                                存放同业等货币市场
                            徽商银行智慧理财    工具、直接或通过资产
                  银行理财  “创赢”组合投资类  管理计划投资于债券、
 2  徽商银行              “乐享周期型”开放  基金、理财直接融资工
                  产品                          具、固定收益类资产管
                            式理财产品          理计划、债权类信托计
                                                划等

  (三)风险控制分析

  公司将本着严格控制风险的原则,对委托理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控。在投资理财期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

    三、委托理财受托方的情况

  1、本次委托理财受托方徽商银行(股份代码:03698.HK)为上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。


      2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行,为

  非上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关

  系。

      (1)基本信息如下:

                                                            主 要 股 是否为
 名称    成立时 法定代 注册资本        主营业务        东 及 实 本次交
        间      表人    (万元)                          际 控 制 易专设
                                                            人

                                    吸收公众存款;发放短

                                    期、中期和长期贷款;办

合 肥 科                            理国内结算;办理票据承

技 农 村                            兑与贴现;代理发行、代 重 庆 国

商 业 银 1994 年                    理兑付、承销政府债券; 际 信 托

行 股 份 9月7日  胡忠庆  180,034    买卖政府债券、金融债 股 份 有  否
有 限 公                            券;从事同业拆借;代理 限公司

司                                  收付款项及代理保险业

                                    务;提供保管箱服务;经

                                    中国银行监督管理委员

                                    会批准的其他业务。

      (2)截至2019年12月31日,合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额

  为102,461,636,290.27元,资产净额为7,342,682,092.06元,营业收入为

  1,815,846,810
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