证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-013
华丰动力股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：发动机核心零部件智能制造项目。
项目结项后节余募集资金用途：拟将发动机核心零部件智能制造项目节余募集资金人民币3,508.83万元（含利息收入净额和待支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
上述事项已经公司2023年4月14日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1426 号），公司首次公开发行 2,170万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 39.43 元/股，募集资金总额为人民币 855,631,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
796,770,905.69 元，上述募集资金已于 2020 年 8 月 4 日存入募集资金专户。以上
募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 5 日出具的《华
丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第 3-00018 号）验证确认。
根据公司《首次公开发行招股说明书》，上述募集资金将全部用于下列募集资金投资项目：
序号 项目名称 总投资规模 募集资金投入
（万元） （万元）
1 发动机核心零部件智能制造项目 60,080.00 57,942.49
2 技术中心升级项目 8,001.00 8,001.00
3 企业信息化建设项目 3,733.60 3,733.60
4 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00
合计 81,814.60 79,677.09
（二）以前募集资金投资项目变更的情况
2021 年 9 月 6 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减“发动机核心零部件智能制造项目”投资总额 27,000.00 万元，将调减金额投资于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”；同意终止实施“技术中心升级项目”，将节余募集资金用于投资“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2021-039）。
2022 年 9 月 13 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“企业信息化建设项目”，将该项目剩余募集资金全部用于“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”。本次募投项目变更后，以公司向全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司增资的方式用于新项目实施。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华丰动力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-025）。
上述募投项目变更后，截至 2023 年 4 月 13 日，公司募投项目及募集资金使
用计划及使用情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金
序 项目名称 投资总额 拟投入募 累计投入 累计投入 备注
号 集资金 金额 金额占拟
投入募集
资金的比
重
1 发动机核心零部件智能 33,080.00 30,942.49 28,325.66 91.54% 本 次 结
制造项目 项
2 新型轻量化发动机核心 75,000.00 34,892.05 11,821.22 33.88% 进行中
零部件智能制造项目
轻量化高端新系列发动
3 机缸体、缸盖智能制造项 42,000.00 3,675.00 3,583.43 97.51% 进行中
目
4 企业信息化建设项目 3,733.60 181.04 181.04 100% 已终止
5 技术中心升级项目 108.95 108.95 108.95 100% 已终止
6 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100% 已完成
合计 163,922.55 79,799.53 54,020.30 67.70% --
注：募集资金实际投入金额未经审计。
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募集资金投资项目
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金使用管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使用募集资金。在保证项目质量的前提下，本着合理、节约的原则，严格控制项目成本支出，有效降低了项目实施费用。目前，发动机核心零部件智能制造项目已达到了预定
的可使用状态，满足结项条件。截至 2023 年 4 月 13 日，本次结项募集资金投资
项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
预计待支 募集实际
项目名 募集资金拟 募集资金 付的项目 利息收入 节余募集资金 投入占本
称 投入金额 实际投入 尾款金额 净额 金额 项目计划
（A） 金额（B） （C） （D） （F=A-B+D） 投入的比
例
发 动 机
核 心 零
部 件 智 30,942.49 28,325.66 1,380.62 892.00 3,508.83 91.54%
能 制 造
项目
注 1：利息收入净额指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额；
注 2：节余募集资金金额=募集资金拟投入金额-募集资金实际投入金额+利息收入净额。
注 3：节余募集资金金额含待支付的项目尾款，该部分在满足付款条件时，公司将以自有资金予以支付。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
4、本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款，因该部分在验收环节、合同尾款及质保支付上需要一定的时间周期，在项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。
（三）本次节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将发动机核心零部件智能制造项目的节余募集资金3,508.83 万元（含利息收入净额和待支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止，募集资金投资项目尚未支付的项目尾款后续将通过公司自有资金予以支付。授权公司管理层具体办理该项目结项后节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。
三、本次结项的募投项目尚未达到预期收益的情况说明
发动机核心零部件智能制造项目产品的市场终端主要为重卡商用车、工程机械。重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响，2022 年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年，重卡车型完成销售 67.19 万辆，相比去年同期 139.5万辆，下降 51.84%。发动机核心零部件智能制造项目未达到预计收益，主要是受市场销量下滑影响，客户订单减少，产能利用率较低所致。
四、本次节余募集资金后续使用计划及对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据公司募投项目实际情况作出的优化调整，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。
五、相关决策程序和意见
（一）决策程序
公司
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