证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2022-005
华丰动力股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币
855,631,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
796,770,905.69元。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021年度，募集资金项目投入金额合计98,961,792.22元。另外，账户银行存款利息收入9,641,288.55元，银行手续费支出5,012.17元。截止2021年12月31日募集资金项目累计投入金额408,815,158.31元，尚未使用的募集资金余额为398,538,191.56元，其中购买银行理财产品100,000,000.00元，活期存款账户余额298,538,191.56元（其中募集资金存放专项账户余额198,535,273.64 元，募集资金理财专户余额100,002,917.92元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管 理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了 规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格 管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
2020 年 8 月，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、 招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银 行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年9月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金 投资项目变更的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司与保荐机构国金 证券及中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常 州分行、招商银行股份有限公司潍坊分行对相关募集资金账户重新签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金余额如下：
1.募集资金存放专项账户的存款余额
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份 发动机核心零部件智能
1 有限公司潍坊东关 1607001229200366686 制造项目 -
支行
2 招商银行股份有限 536902000510505 发动机核心零部件智能 23,651,876.38
公司潍坊分行 制造项目
3 兴业银行股份有限 377010100100982505 发动机核心零部件智能 38,844,440.19
公司潍坊分行 制造项目
4 中国工商银行股份 1105020119000750202 新型轻量化发动机核心 764,044.27
有限公司常州分行 零部件智能制造项目
5 中国工商银行股份 1105020119000750326 偿还银行贷款 -
有限公司常州分行
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
6 中国工商银行股份 1105020119000750601 企业信息化建设项目 16,686,330.97
有限公司常州分行
中国工商银行股份 新型轻量化发动机核心
7 有限公司潍坊东关 1607001229200399660 零部件智能制造项目 45,574,465.82
支行
8 招商银行股份有限 536902000510536 新型轻量化发动机核心 73,014,116.01
公司潍坊分行 零部件智能制造项目
合计 198,538,191.56
注1：公司银行账号为1105020119000750326的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-偿还银行贷款，并
于2020年11月3日销户。
注2：公司银行账号为1607001229200366686的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-发动机核心零部件
智能制造项目，并于2021年9月22日销户。
注3：公司银行账号为1105020119000750202的募集资金专户对应的项目由技术中心升级项目变更为新型
轻量化发动机核心零部件智能制造项目，该事项分别于2021年8月20日、2021年9月6日经过公司第三届董事会 第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过并公告。
2.现金管理的募集资金
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 余额
（万元）
交通银行股份 交通银行蕴通财富定
1 有限公司潍坊 期型结构性存款135天 结构性存 2021/9/27 2022/2/9 5,000.00
开发区支行 （挂钩汇率看跌）（产 款
品代码：2699216196）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 率区间累计型法人人
2 股份有限公司 民币结构性存款产品- 结构性存 2021/11/5 2022/2/8 5,000.00
常州分行 专户型 2021 年第 326 款
期 N 款（产品代码：
21ZH326N）
合计 10,000.00
3.募集资金理财专户存款余额
存放银行 银行账号 活期存款余额（元） 备注
2021 年 12 月 28 日从募
中国工商银行股份有 1105020519001547393 100,000,000.00 集资金专项账户转入 1
限公司常州钟楼支行 亿元购买理财产品，银
行尚未扣款。
交通银行潍坊开发区 377899991013000247776 2,917.92
支行
合计 100,002,917.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金190,531,887.41元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2021年12月31日，公司已全部完成置换。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
公司于2020年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了审核报告，保荐机构出具了核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性
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