605100 沪市 华丰股份

证券代码：605100              证券简称：华丰股份            公告编号：2022-007
              华丰动力股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    委托理财受托方：银行等具有合法经营资质的金融机构。

    本次委托理财金额：不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）。
    委托理财产品类型：安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险的理财产品。

    委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

    履行的审议程序：公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事已发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

    一、委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。

  （二）资金来源

  本次进行现金管理资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

  （三）投资额度

  公司及子公司拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  （四）投资品种

  为控制风险，本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资理财产品。

  （五）投资期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （六）实施方式

  本次事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

    二、投资风险和风险控制措施

  （一）相关风险

  公司虽投资安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）风险控制措施

  为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

  1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

  2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并由证券部及时予以披露；

  4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务指标如下：

                                                                单位：人民币元

            项目                2021 年 12 月 31 日      2022 年 3 月 31 日


          资产总额                  2,318,722,173.58        2,277,344,650.39

          负债总额                    486,609,525.50          426,005,831.94

      所有者权益合计                1,832,112,648.08        1,851,338,818.45

            项目                    2021 年度          2022 年第一季度

 经营活动产生的现金流量净额            311,512,939.96          155,407,706.65

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2022 年 3
月 31 日，公司货币资金为 637,689,758.01 元，本次委托理财最高额度不超过500,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的 78.41%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展，也有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

    四、公司内部履行的审批程序

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见：公司使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并且公司就此事项已经履行了必要的决策程序，我们同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                    金额：万元

 序号    理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益  尚未收回
                                                                    本金金额

  1    银行结构性存款      53,300.00        53,300.00      183.31      0.00

          合计                53,300.00        53,300.00      183.31      0.00

            最近12个月内单日最高投入金额                            11,000.00

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      6.00

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      1.12

            目前已使用的理财额度                                    0.00

              尚未使用的理财额度                                50,000.00

                  总理财额度                                    50,000.00

特此公告。

                                      华丰动力股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 30 日