证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2022-001
华丰动力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
本次委托理财金额：22,000.00 万元
委托理财产品名称及期限：招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性
存款（产品代码：NQD00131）、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款（产品代码：NQD00140）、招商银行点金系列进取型区间累积 24 天结构性存款（产品代码：TS000038）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（黄金挂钩看跌）（产品代码：2699220278）
履行的审议程序：2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议、
第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
本次进行现金管理资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额 期限 类型 关联交易
（万元）
招商银行点金系列看 1.65%或 保本浮
招商银行 银行结构 跌三层区间29天结构 5,000.00 3.10%或 12.32 29天 动收益 否
潍坊分行 性存款 性存款（产品代码： 3.30% 型
NQD00131）
招商银行点金系列看 1.65%或 保本浮
招商银行 银行结构 涨三层区间30天结构 6,000.00 3.00%或 14.79 30天 动收益 否
潍坊分行 性存款 性存款（产品代码： 3.20% 型
NQD00140）
招商银行点金系列进 保本浮
招商银行 银行结构 取型区间累积24天结 6,000.00 1.1%～ 4.34~ 24天 动收益 否
潍坊分行 性存款 构性存款（产品代码： 3.01% 11.88 型
TS000038）
交通银行 交通银行蕴通财富定 保本浮
潍坊开发 银行结构 期型结构性存款89天 5,000.00 1.85%或 22.55～ 89天 动收益 否
区支行 性存款 （黄金挂钩看跌）（产 3.50% 42.67 型
品代码：2699220278）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司购买标
的均为安全性高、流动性好的理财产品，并保证公司与理财产品发行主体间不存
在任何关联关系。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买结构性存款、理
财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金
安全。董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款、资金投向
受托方 产品名称 收益 金额 起息日 到期日 资金投向
类型 （万元）
招商银行点金系 保本浮 产品本金投资于固定
招商银行 列看跌三层区间 动收益 5,000.00 2021/11/1 2021/11/30 收益类资产和衍生金
潍坊分行 29 天结构性存款 型 融工具。浮动收益与黄
（ 产 品 代 码 ： 金价格水平挂钩。
招商银行点金系
列看涨三层区间 保本浮 产品本金投资于固定
招商银行 30 天结构性存款 动收益 6,000.00 2021/12/1 2021/12/31 收益类资产和衍生金
潍坊分行 （ 产 品 代 码 ： 型 融工具。浮动收益与黄
金价格水平挂钩。
NQD00140）
招商银行点金系
列进取型区间累 保本浮 产品本金投资于固定
招商银行 积 24天结构性存 动收益 6,000.00 2022/1/4 2022/1/28 收益类资产和衍生金
潍坊分行 款（产品代码： 型 融工具。浮动收益与上
海金价格水平挂钩。
TS000038）
交通银行蕴通财
交通银行 富定期型结构性 保本浮 收益率与上海黄金交
潍坊开发 存款89天（黄金 动收益 5,000.00 2022/1/14 2022/4/13 易所 AU99.99 合约收
区支行 挂钩看跌）（产 型 盘价挂钩。
品代码：2699220
278）
（二）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；
2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好
资金使用的账务核算工作；
3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险，并由证券部门及时予以披露；
4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方招商银行股份有限公司（股票代码：600036）（经办行：
潍坊分行）、交通银行股份有限公司（股票代码：601328）（经办行：潍坊开发
区支行），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,224,829,487.79 2,378,982,297.93
负债总额 465,195,688.80 578,506,316.72
所有者权益合计 1,759,633,798.99 1,800,475,981.21
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 226,954,287.34 170,257,391.72
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期理财产品
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