证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-009
上海行动教育科技股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 581,662,200.00
减：券商含税保荐及承销费 45,279,335.24
收到募集资金总额 536,382,864.76
减：以前年度支付其他含税发行费用的金额 20,915,241.00
募集资金净额 515,467,623.76
减：以前年度投入募集资金项目的金额 1,376,915.00
减：2023年度投入募集资金项目的金额 21,158,979.64
加：以前年度扣除手续费的利息收入 21,557,198.05
加：2023年度扣除手续费的利息收入 11,707,483.14
2023年12月31日募集资金余额 526,196,410.31
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目
尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和
要求，结合公司的实际情况，制定了《上海行动教育科技股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》
的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。
2021年4月12日，公司会同保荐机构，分别与募集资金专户开户银行宁波银
行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签署了募集资金专户存储三方
监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
对应募集资 募集资金初始存 期末余额（万元）
公司名称 开户银行 募集资金专用账号
金投资项目 入金额（万元） （含利息）
70050122000440181 47,638.29 2,556.47
智慧管理培 70050122000609335
宁波银行上海 24,500.00
行动教育 训基地建设 (结构性存款)
市闵行支行
项目 70050122000605759
5,500.00
（结构性存款）
70050122000596402
1,000.00
（定期存款）
70050122000557318
13,800.00
（7天通知存款）
上海农商银行 50131000850816482 6,000.00 263.17
行动慕课智
行动教育 虹桥商务区支 50131000961971668
库建设项目 5,000.00
行 （定期存款）
合 计 53,638.29 52,619.64
注：上述账户中的70050122000609335、70050122000605759、70050122000596402、
70050122000557318、50131000961971668，为公司根据相关决策程序开立的专门用于募集资
金现金管理的账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换
情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第
十次会议，审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。
同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银
行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12
个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第四届董事会第十
一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构发表了核查意见。
公司进行现金管理的产品情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（人民币万 预期年化收益 产品期 收益类
元） 率 限 型
宁波银行股份有限公司上 结构性存款 单位结构性存款 24,500.00 1.50%-2.95% 6 个月 保 本 浮
海闵行支行 232975 动型
宁波银行股份有限公司上 结构性存款 单位结构性存款 5,500.00 1.00%-2.95% 6 个月 保 本 浮
海闵行支行 237642 动型
宁波银行股份有限公司上 定期存款 单位大额存单 1,000.00 1.55% 6 个月 固 定 利
海闵行支行
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