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605098 沪市 行动教育


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行动教育:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-22

行动教育:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:605098        证券简称:行动教育        公告编号:2023-024
            上海行动教育科技股份有限公司

    2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编
制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如
下:

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日《关于核准上海行动教育科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203 号)核准公司公
开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,109 万股,发行价格为人民币 27.58 元/股,
募集资金总额为人民币 581,662,200.00 元,扣减应承担的上市发行费用(含增
值 税 ) 人 民 币 66,194,576.24 元 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
515,467,623.76 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并于 2021 年 4 月 12 日出具了《验资报告》(安永华明(2021)
验字第 61448903_B01 号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金投入募投项目 1,376,915.00
元,截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司募集资金使用及结存情况如下:

                    项目                              金额(人民币元)

 募集资金总额                                                  581,662,200.00

 减:券商含税保荐及承销费                                      45,279,335.24

 收到募集资金总额                                              536,382,864.76


    减:支付其他含税发行费用的金额                                20,915,241.00

    募集资金净额                                                  515,467,623.76

    减:以前年度投入募集资金项目的金额                              1,376,915.00

    减:2023年度投入募集资金项目的金额                              5,581,613.65

    加:以前年度扣除手续费的利息收入                              21,557,198.05

    加:2023年度扣除手续费的利息收入                                5,846,771.56

    2023年6月30日募集资金余额                                    535,913,064.72

      二、募集资金管理情况

      (一)募集资金管理制度情况

      为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目

  尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》

  《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引

  第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公

  司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和

  要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金存

  放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定,保证募集资金的规范使用。

      (二)募集资金三方监管协议情况

      2021 年 4 月 12 日,公司与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金专户

  所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券

  交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

      (三)募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示

                                                          单位:人民币元

            开户行                      账号              性质            余额

  上海农村商业银行股份有限        50131000850816482      活期            4,223,118.42
      公司虹桥商务区支行

  上海农村商业银行股份有限        50131000926009077    定期存款        50,000,000.00
      公司虹桥商务区支行

宁波银行股份有限公司上海闵行支行    70050122000440181      活期          48,689,946.30

宁波银行股份有限公司上海闵行支行    70050122000570157    结构性存款      245,000,000.00

宁波银行股份有限公司上海闵行支行    70050122000567570    结构性存款        50,000,000.00


      宁波银行股份有限公司上海闵行支行    70050122000557318  七天通知存款      138,000,000.00

                                    合  计                                      535,913,064.72

            三、本年度募集资金的实际使用情况

            (一)募集资金投资项目的资金使用情况

            截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1:募集

        资金使用情况对照表”。

            (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

            2023 年半年度公司不存在先期投入及置换情况。

            (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

            2023 年半年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

            (四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

            为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和不改变

        募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加

        股东和公司的投资收益。公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次

        会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行

        现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的

        情况下,使用额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性

        高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,投资产品期限不超过 12 个

        月。以上资金额度自 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日滚动使用。

            截至 2023 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如

        下:

  受托方名称      产品类型      产品名称          金额        预期年化    产品期限  收益类型
                                                (人民币万元)    收益率

宁波银行股份有限公  银行存款    7 天通知存款        13,800.00    2.10%                固定利率
  司闵行支行

宁波银行股份有限公  结构性存款  单位结构性存款        5,000.00  1.5%---3.3%    6 个月  保本浮动型
  司闵行支行                      237218

宁波银行股份有限公  结构性存款  单位结构性存款      24,500.00  1.5%---3.3%    6 个月  保本浮动型
  司闵行支行                      237237

上海农村商业银行股

份有限公司虹桥商务  定期存款    单位大额存单        5,000.00    2.30%      9 个月    固定利率
    区支行


    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金节余的情况。

    (八)募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司于 2023 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

                                        上海行动教育科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 22 日

  附表 1:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                              
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