证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-005
上海行动教育科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 581,662,200.00
减：券商含税保荐及承销费 45,279,335.24
收到募集资金总额 536,382,864.76
减：以前年度支付其他含税发行费用的金额 20,915,241.00
募集资金净额 515,467,623.76
减：以前年度投入募集资金项目的金额 531,100.00
减：2022年度投入募集资金项目的金额 845,815.00
加：以前年度扣除手续费的利息收入 8,453,004.32
加：2022年度扣除手续费的利息收入 13,104,193.73
2022年12月31日募集资金余额 535,647,906.81
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目
尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和
要求，结合公司的实际情况，制定了《上海行动教育科技股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》
的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。
2021年4月12日，公司会同安信证券股份有限公司（保荐机构），分别与募
集资金专户开户银行宁波银行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签
署了募集资金专户存储三方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
对应募集资 募集资金初始存 期末余额（万元）
公司名称 开户银行 募集资金专用账号
金投资项目 入金额（万元） （含利息）
70050122000440181 47,638.29 4,276.93
智慧管理培 70050122000526601
宁波银行上海 13,800.00
行动教育 训基地建设 (7天通知存款)
市闵行支行
项目 70050122000528751
20,000.00
（结构性存款）
70050122000533335
5,500.00
（结构性存款）
70050122000548475
4,000.00
（结构性存款）
上海农商银行 50131000850816482 6,000.00 487.86
行动慕课智
行动教育 虹桥商务区支 50131000926009077
库建设项目 5,500.00
行 （定期存款）
合 计 53,638.29 53,564.79
注：上述账户中的70050122000526601、70050122000528751、70050122000533335、
70050122000548475、50131000926009077，为公司根据相关决策程序开立的专门
用于募集资金现金管理的账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换
情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，第四届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在不影响公司募投
项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超
过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，有利于提高募集资
金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。保荐机构发表了
核查意见。
公司进行现金管理的产品情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预期年化 产品期限 收益类型
（人民币万元） 收益率
宁波银行股份有限公 银行存款 7 天通知存款 13,800.00 2.10% - 固定利率
司上海闵行支行
宁波银行股份有限公 结构性存款 单位结构性存 20,000.00 1.5%-3.4% 6 个月 保本浮动型
司上海闵行支行 款 228372
宁波银行股份有限公 结构性存款 单位结构性存 5,500.00 1.5%-3.3% 3 个月 保本浮动型
司上海闵行支行 款 228404
宁波银行股份有限公 结构性存款 单位结构性存 4,000.00 1.0%-3.3% 3 个月 保本浮动型
司上海闵行支行 款 228519
上海农村商业银行股 银行定期 单位大额存单 5,500.00 2.30% 9 个月 固定利率
份有限公司闵行支
查看PDF原文
