证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-059
苏州市味知香食品股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行 25,000,000股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币 713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元,募集资金净额为人民币646,617,357.50 元。
以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位,资金到位情况业经公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(二)报告期内,募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 494,340,385.40 元,剩余募
集资金为 173,134,045.08 元(含利息收入及理财产品收益)。
报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:
单位:人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、实际募集资金净额 646,617,357.50
2、募集资金使用金额 494,340,385.40
(1)以前年度使用募集资金(含前期置换) 489,206,488.65
(2)本期投入项目资金 5,133,896.75
3、募集资金的增加 20,857,072.98
(1)以前年度利息收入扣除手续费净额 889,969.16
(2)以前年度收到的理财产品收益 18,401,955.55
(3)本期利息收入扣除手续费净额 163,746.83
(4)本期收到的理财产品收益 1,401,401.44
4、募集资金余额 173,134,045.08
(1)募集资金专用账户余额 3,134,045.08
(2)尚未到期的理财产品 100,000,000.00
(3)存放于非募集账户的余额 70,000,000.00
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
募集资金开户银行 账号 2024 年 6 月 30 日余额 备注
宁波银行股份有限公司苏州 75070122000469211 251,382.56 —
分行吴江支行
募集资金开户银行 账号 2024 年 6 月 30 日余额 备注
中国工商银行股份有限公司 1102261719020201210 1,725,289.97 —
苏州吴中支行
中国建设银行股份有限公司 32250110073009699999 1,157,372.55 —
苏州吴中支行
苏州银行股份有限公司越溪 51157200001663 70,000,000.00 注 1
支行
宁波银行股份有限公司吴中 — 80,000,000.00 —
支行
江苏苏州农村商业银行股份 — 20,000,000.00 —
有限公司越溪支行
合计 — 173,134,045.08 —
注 1:苏州银行股份有限公司越溪支行 7,000 万理财产品到期日 2024 年 6 月 30 日为非工作日,后顺延
至工作日 2024 年 7 月 1 日转回至募集资金账户。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023 年 4 月 24 日,公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。
2024 年 4 月 24 日,公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。
根据上述股东大会决议,公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下:
单位:万元
产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 产品期限 是否
(天) 赎回
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
人人民币结构性存 结构性存款 2023 年 12 月 7 日 2024 年 1 月 8 日 是
款产品-专户型 3,000 32
2023 年第 439 期 C
款
宁波银行单位结构
性存款 232927 产 结构性存款 6,700 2023 年 10 月 16 日 2024 年 1 月 16 日 92 是
品
宁波银行单位结构
性存款 结构性存款 6,700 2024 年 1 月 24 日 2024 年 4 月 22 日 89 是
7202401248 产品
工商银行单位定期 定期存款 2024 年 1 月 24 日 2024 年 4 月 24 日 是
存款 3,000 91
工商银行单位定期 定期存款 2024 年 1 月 24 日 2024 年 4 月 24 日 是
存款 4,000 91
工商银行单位定期 定期存款 2024 年 1 月 24 日 2024 年 4 月 24 日 是
存款 1,000 91
宁波银行单位结构
性存款 结构性存款 7,000 2024 年 4 月 30 日 20