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605089 沪市 味知香


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味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-01-03

味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605089    证券简称:味知香    公告编号:2024-001
        苏州市味知香食品股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
                  赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于 2023年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

  一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司使用部分暂时闲置募集资金 3,500 万元购买了宁波银行结构性存款,具
体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-063)。

  上述理财产品已于 2023 年 12 月 29 日到期赎回,收回本金 3,500 万元,利
息 7.91 万元。

  二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                    单位:万元

 序号  理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益  尚 未 收 回 本
                                                                  金金额

  1    结构性存款      2,500          2,500            7.67      0

  2    结构性存款      1,000          1,000            8.42      0


  3    结构性存款      5,000          5,000            42.08    0

  4    结构性存款      6,000          6,000            45.97    0

  5    结构性存款      2,000          2,000            5.44      0

  6    结构性存款      1,000          1,000            3.02      0

  7    结构性存款      6,700          6,700            53.91    0

  8    结构性存款      2,000          2,000            16.27    0

  9    结构性存款      1,000          1,000            2.05      0

  10    结构性存款      2,000          2,000            4.09      0

  11    结构性存款      1,000          1,000            2.61      0

  12    结构性存款      6,000          6,000            45.36    0

  13    结构性存款      1,000          1,000            2.20      0

  14    结构性存款      2,000          2,000            4.40      0

  15    结构性存款      1,000          1,000            2.77      0

  16    结构性存款      1,000          1,000            1.90      0

  17    结构性存款      1,000          1,000            1.90      0

  18    结构性存款      6,700          6,700            52.62    0

  19    结构性存款      3,000          3,000            21.85    0

  20    结构性存款      1,000          1,000            7.66      0

  21    结构性存款      1,000          1,000            7.66      0

  22    结构性存款      3,000          3,000            23.56    0

  23    结构性存款      3,000          3,000            23.49    0

  24    结构性存款      6,700          0                0        6,700

  25    结构性存款      3,000          3,000            5.98      0

  26    结构性存款      1,000          1,000            1.89      0

  27    结构性存款      3,500          3,500            7.91      0

  28    结构性存款      3,000          3,000            3.41      0

  29    结构性存款      3,000          0                0        3,000

合计                    80,100        70,400            406.09    9,700

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额                            21,300

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)        17.55

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                    2.84

目前已使用的额度                                                  9,700

尚未使用的额度                                                    20,300

总额度                                                            30,000

    特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 3 日
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