证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-067
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于 2023年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国工商银行结构性存款,
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-062)。
上述理财产品已于 2023 年 12 月 20 日到期赎回,收回本金 1,000 万元,利
息 1.89 万元。
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚 未 收 回 本
金金额
1 结构性存款 6,800 6,800 51.62 0
2 结构性存款 2,500 2,500 7.67 0
3 结构性存款 1,000 1,000 8.42 0
4 结构性存款 5,000 5,000 42.08 0
5 结构性存款 6,000 6,000 45.97 0
6 结构性存款 2,000 2,000 5.44 0
7 结构性存款 1,000 1,000 3.02 0
8 结构性存款 6,700 6,700 53.91 0
9 结构性存款 2,000 2,000 16.27 0
10 结构性存款 1,000 1,000 2.05 0
11 结构性存款 2,000 2,000 4.09 0
12 结构性存款 1,000 1,000 2.61 0
13 结构性存款 6,000 6,000 45.36 0
14 结构性存款 1,000 1,000 2.20 0
15 结构性存款 2,000 2,000 4.40 0
16 结构性存款 1,000 1,000 2.77 0
17 结构性存款 1,000 1,000 1.90 0
18 结构性存款 1,000 1,000 1.90 0
19 结构性存款 6,700 6,700 52.62 0
20 结构性存款 3,000 3,000 21.85 0
21 结构性存款 1,000 1,000 7.66 0
22 结构性存款 1,000 1,000 7.66 0
23 结构性存款 3,000 3,000 23.56 0
24 结构性存款 3,000 3,000 23.49 0
25 结构性存款 6,700 0 0 6,700
26 结构性存款 3,000 3,000 5.98 0
27 结构性存款 1,000 1,000 1.89 0
28 结构性存款 3,500 0 0 3,500
29 结构性存款 3,000 0 0 3,000
30 结构性存款 3,000 0 0 3,000
合计 86,900 70,700 446.39 16,200
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 21,300
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.55
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 3.11
目前已使用的额度 16,200
尚未使用的额度 13,800
总额度 30,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日