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605089 沪市 味知香


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味知香:关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公告日期:2023-04-26

味知香:关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:605089    证券简称:味知香  公告编号:2023-017
        苏州市味知香食品股份有限公司

 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行 25,000,000股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币 713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元,募集资金净额为人民币646,617,357.50 元。

  以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位,资金到位情况业经公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》(苏公 W[2021]B035 号)。

  (二)报告期内,募集资金使用及结余情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 428,640,561.24 元,剩余
募集资金为 231,320,844.53 元(含利息收入及理财产品收益)。

  报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:

                                                      单位:人民币元

              募集资金专户摘要                              金额

  1、实际募集资金净额                                              646,617,357.50

  2、募集资金使用金额                                              428,640,561.24

  (1)以前年度使用募集资金(含前期置换)                          337,907,703.13

  (2)本期投入项目资金                                              90,732,858.11

  3、募集资金的增加                                                  13,344,048.27

  (1)以前年度利息收入扣除手续费净额                                  252,790.79

  (2)以前年度收到的理财产品收益                                    5,524,885.08

  (3)本期利息收入扣除手续费净额                                      468,372.53

  (4)本期收到的理财产品收益                                        7,097,999.87

  4、募集资金余额                                                  231,320,844.53

  (1)募集资金专用账户余额                                          13,320,844.53

  (2)尚未到期的理财产品                                          178,000,000.00

  (3)存放于非募集资金专户余额                                      40,000,000.00

    二、募集资金管理和存放情况

    (一)募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定,结合公司实 际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。

    2021 年 4 月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
 开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中 支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴 中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证 券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下:

                                                        单位:人民币元

    募集资金开户银行                账号            2022 年 12 月 31 日余额        备注

宁波银行股份有限公司苏州  75070122000469211                      1,461,195.20        —

分行吴江支行


    募集资金开户银行                账号            2022 年 12 月 31 日余额        备注

中国工商银行股份有限公司  1102261719020201210                    1,310,945.06        —

苏州吴中支行

中国建设银行股份有限公司  32250110073009699999                  10,548,704.27        —

苏州吴中支行

宁波银行股份有限公司吴江  75070122000507135                    10,000,000.00        注 1

支行

江苏苏州农村商业银行股份  0706678411120100008121                30,000,000.00        注 2

有限公司越溪支行

宁波银行股份有限公司苏州  —                                    68,000,000.00        —

分行支行理财户

中国工商银行股份有限公司  —                                    60,000,000.00        —

苏州吴中支行理财户

江苏苏州农村商业银行股份  —                                    50,000,000.00        —

有限公司越溪支行理财户

  合计                            —                          231,320,844.53        —

    注 1:公司于 2022 年 12 月 28 日从中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金账户转出 1,000
 万元至宁波银行股份有限公司吴江支行账户,用途为购买理财产品。因银行内部手续未通过等原因,该理
 财产品未购买成功,上述资金于期后转回至募集资金账户,故截至 2022 年 12 月 31 日该笔款项存放在非募
 集资金账户中。

    注 2:本年度末非募集资金账户中,包含江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行 3,000 万理财产
 品于 2022 年 12 月 31 日到期,尚未转回募集资金账户,于期后转回。

    三、2022 年年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金的实际使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
 表 1《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    2021 年 5 月 12 日,公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
 第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下,使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流 动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银

    2022 年 4 月 28 日,公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第

 七次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别
 进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集
 资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为
 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司于

 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

    根据上述股东大会决议,公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的
 具体情况如下:

                                                                                单位:万元

      产品名称          产品类型    金额        起始日期          终止日期      产品期限  是否
                                                                                      (天)  赎回

中国建设银行苏州分行

单位人民币定制型结构  结构性存款    7,000  2021 年 11 月 19 日    2022 年 1 月 19 日  61        是
性存款
中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人结构性  结构性存款            2021 年 12 月 3 日    2022 年 4 月 6 日              是
存款产品-专户型 2021                6,500                                          125

年第 352 期 N 款

宁波银行单位结构性存  结构性存款            2021 年 12 月 20 日  2022 年 3 月 21 日              是
款 211909                            6,500               
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