苏州市味知香食品股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币646,617,357.50 元。
以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》（苏公 W[2021]B035 号）。
（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 337,907,703.10 元，募
集资金余额为 314,487,330.24 元，其中理财产品余额为 200,000,000.00 元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
募集资金专户摘要 金额
1、实际募集资金净额 646,617,357.50
2、募集资金使用金额 337,907,703.10
募集资金专户摘要 金额
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换） 29,019,843.13
（2）本期投入项目资金 308,887,859.97
3、募集资金的增加 5,777,675.84
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 —
（2）以前年度收到的理财产品收益 —
（3）本期利息收入扣除手续费净额 252,790.79
（4）本期收到的理财产品收益 5,524,885.08
4、募集资金余额 314,487,330.24
（1）募集资金专用账户余额 114,487,330.24
（2）尚未到期的理财产品 200,000,000.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中 支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴 中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证 券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
账户名称 募集资金开户银行 账号 募集资金专用账 理财产品账户
户余额 余额
苏州市味知香食 宁波银行股份有限公司 75070122000469211 3,714,311.25 65,000,000.00
品股份有限公司 苏州分行支行
苏州市味知香食 中国工商银行股份有限 1102261719020201210 5,704,520.16 65,000,000.00
公司苏州吴中支行
账户名称 募集资金开户银行 账号 募集资金专用账 理财产品账户
户余额 余额
品股份有限公司
苏州市味知香食 中国建设银行股份有限 32250110073009699999 105,068,498.83 70,000,000.00
品股份有限公司 公司苏州吴中支行
苏州市味知香食 浙商银行股份有限公司 3050020710120100027991 — —
品股份有限公司 苏州吴中支行
合计 — — 114,487,330.24 200,000,000.00
注：1、因浙商银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金账户使用完毕，公司已于 2021 年 8 月 24 日完成上述募集资金账户的注销手续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。 销户前该募集资金账户结余 17,106.55 元，均已转入浙商银行股份有限公司苏州吴中支行普
通户。详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于自查发现部分募集资金账户注销未及时披露并致歉的公告》（公告编号： 2021-040）。
2、截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额中宁波银行股份有限公司苏州分行包含未到
期结构性存款 65,000,000.00 元，中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构 性存款 65,000,000.00 元，中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款 70,000,000.00 元。
三、2021 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金 2,901.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 7 月 19 日出具了《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1358 号）。上述预先投入募集
资金项目的自筹资金已于 2021 年 7 月 26 日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 5 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银行结构性存款，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了 14 笔结构性存款产品，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（1）2021 年 6 月 3 日，公司通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
认购了 6,500.00 万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品专户型 2021 年第 160 期 B 款（产品代码：21ZH160B），产品期限为 87
天（2021 年 6 月 7 日至 2021 年 9 月 2 日）。该笔结构性存款已于 2021 年 9 月 2
日到期收回。
（2）2021 年 6 月 3 日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
认购了 1.00 亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021 年第 183
期（产品编号：32220210607001），产品期限为 85 天（2021 年 6 月 7 日至 2021
年 8 月 31 日）。该笔结构性存款已于 2021 年 8 月 31 日到期收回。
（3）2021 年 6 月 3 日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
认购了 1.60 亿元中国建设银行单位结构性存款产品（区间逐日型）2021 年第 184
期（产品编号：32220210607002），产品期限为 30 天（2021 年 6 月 7 日至 2021
年 7 月 7 日）。该笔结构性存款已于 2021 年 7 月 7 日到期收回。
（4）2021 年 6 月 4 日，公司通过宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购
了 6,500.00 万元单位结构性存款 210827 产品（2014071 版），产品期限为 92 天
（2021 年 6 月 8 日至 2021 年 9 月 8 日）。该笔结构性存款已于 2021 年 9 月 8
日到期收回。
（5）2021 年 7 月 21 日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支
行认购了 1.00 亿元中国建设银行单位结
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