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605089 沪市 味知香


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605089:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2022-03-23

605089:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605089    证券简称:味知香    公告编号:2022-005
        苏州市味知香食品股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
                  赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     委托理财受托方:宁波银行股份有限公司苏州吴江支行

     本次赎回委托理财金额:6,500 万元

     委托理财名称:宁波银行单位结构性存款

     委托理财收益:55.10 万元

     履行的审议程序:公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

  一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司使用部分暂时闲置募集资金6,500万元购买了宁波银行单位结构性存款,具体内容详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-042)。

  上述理财产品于 2022 年 3 月 21 日到期,收回本金 6,500 万元,利息 55.10
万元。

  二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                    单位:万元

                                                                    尚 未收回
序号  理财产品类型        实际投入金额  实际收回本金    实际收益

                                                                    本金金额

 1  建设银行结构性存款  16,000        16,000          52.60      0

 2  建设银行结构性存款  10,000        10,000          28.88      0

 3  建设银行结构性存款  10,000        10,000          93.15      0

 4  工商银行结构性存款  6,500          6,500          57.32      0

 5  宁波银行结构性存款  6,500          6,500          55.70      0

 6  建设银行结构性存款  10,000        10,000          30.16      0

 7  建设银行结构性存款  10,000        10,000          30.58      0

 8  建设银行结构性存款  10,000        10,000          90.74      0

 9  工商银行结构性存款  6,500          6,500          29.49      0

 10  工商银行结构性存款  6,500          0              0          6,500

 11  宁波银行结构性存款  6,500          6,500          55.10      0

 12  建设银行结构性存款  10,000        10,000          28.77      0

 13  建设银行结构性存款  7,000          7,000          42.12      0

 14  建设银行结构性存款  7,000          0              0          7,000

 15  建设银行结构性存款  8,000          8,000          46.79      0

 16  建设银行结构性存款  8,000          0              0          8,000

 17  宁波银行结构性存款  6,500          6,500          55.10      0

        合计            145,000        123,500        696.50      21,500

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额                            32,500

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)        83.05

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                  5.57

目前已使用的额度                                                21,500

尚未使用的额度                                                  28,500

总额度                                                          50,000

特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 23 日
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