证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-002
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
本次赎回委托理财金额:7,000 万元
委托理财名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
委托理财收益:42.12 万元
履行的审议程序:公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元购买了中国建设银行单位结构性
存款,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-037)。
上述理财产品于 2022 年 1 月 19 日到期,收回本金 7,000 万元,利息 42.12
万元。
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
2 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
4 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
5 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.70 0
6 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.16 0
7 建设银行结构性存款 10,000 10,000 30.58 0
8 建设银行结构性存款 10,000 10,000 90.74 0
9 工商银行结构性存款 6,500 6,500 29.49 0
10 工商银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
11 宁波银行结构性存款 6,500 6,500 55.10 0
12 宁波银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
13 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.77 0
14 建设银行结构性存款 8,000 0 0 8,000
15 建设银行结构性存款 7,000 7,000 42.12 0
合计 130,000 109,000 594.61 21,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 32,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 83.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 4.74
目前已使用的额度 21,000
尚未使用的额度 29,000
总额度 50,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日