证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-030
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国工商银行苏州吴中支行
本次赎回委托理财金额:人民币 6,500 万元
委托理财名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品
委托理财收益:57.32 万元
履行的审议程序:公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金6,500万元购买了中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构性存款产品,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-012)。
上述理财产品于 2021 年 9 月 2 日到期,收回本金 6,500 万元,利息 57.32
万元。
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚 未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 宁波银行结构性存款 6,500 0 0 6,500
2 建设银行结构性存款 16,000 16,000 52.60 0
3 建设银行结构性存款 10,000 10,000 28.88 0
4 建设银行结构性存款 10,000 0 0 10,000
5 建设银行结构性存款 10,000 10,000 93.15 0
6 建设银行结构性存款 10,000 0 0 10,000
7 工商银行结构性存款 6,500 6,500 57.32 0
合计 69,000 42,500 231.95 26,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 32,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 83.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 1.85
目前已使用的额度 26,500
尚未使用的额度 23,500
总额度 50,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日