苏州市味知香食品股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“味知香”）首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1119 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次 A 股发行数量为 2,500 万股，回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,500 万股，为本次初始发行数量的 60.00%。网上初始发行数量为 1,000 万股，为本次初始发行数量的 40.00%。本次发行的价格为 28.53 元/股。根据《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为 9,439.79 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行规模的 50.00%（1,250 万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02383529%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上
中签结果公告》”），于 2021 年 4 月 19 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发
行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 19 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个
月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配
售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2021 年 4 月 14 日
（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。
一、网上中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 4 月 16 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了苏州市味知香食品股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5062，0062
末“5”位数 81215，31215，75737
末“6”位数 550080，675080，800080，925080，425080，300080，175080，
050080
末“7”位数 8026642，3026642，0080329
末“8”位数 38710505，88021062，40753660，24539468
凡参与网上申购味知香首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 22,500 个，每个中签号码只能认购 1,000 股味知香 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，《发行公告》公布的 3,129 家网下投资者管理的 13,332 个有效
报价配售对象中，3,128 家网下投资者管理的 13,331 个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，有效申购数量为 2,786,880 万股；有 1 家投资者管理的 1 个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。
有效报价配售对象中，未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示：
初步询价时拟
实际申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量（万
（万股）
股）
1 王咏梅 王咏梅 210 0
（二）网下初步配售结果
根据 2021 年 4 月 7 日刊登的《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发
行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：
有效申购股数 占网下有效 获配数量 获配数量占网 各类投资者初步
配售对象分类 （万股） 申购数量的 （股） 下发行总量的 配售比例
比例 比例
公募基金、养老金和社 782,930 28.09% 1,380,075 55.20% 0.01761599%
保基金（A 类）
年金保险资金（B 类） 487,830 17.50% 378,649 15.15% 0.00776110%
除 A 和 B 类外的机构类 1,067,620 38.31% 549,062 21.96% 0.00514595%
配售对象（C 类）
个人配售对象（D 类） 448,500 16.09% 192,214 7.69% 0.00428829%
合计 2,786,880 100.00% 2,500,000 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配
售原则，其中零股536股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管
理人同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧择混合型证券投资基金”（申购时间
为2021-04-15 09:30:01.587）。
最终各配售对象初步获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与
本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：021-38676888
联系地址：上海市静安区新闸路 669 号 37 层
发行人：苏州市味知香食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2021 年 4 月 19 日
附表：网下投资者初步获配情况
申购数 初步配售数量 获配金额 分
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 量（万 （股) (元） 类
股）
1 同泰基金管理有限 同泰慧择混合型证券
公司 投资基金 D890193066 210 906 25848.18 A
2 同泰基金管理有限 同泰慧盈混合型证券
公司 投资基金 D890196983 210 370 10556.10 A
3 同泰基金管理有限 同泰远见灵活配置混
公司 合型证券投资基金 D890219618 210 370 10556.10 A
4 同泰基金管理有限 同泰慧利混合型证券
公司 投资基金 D890200889 210 370 10556.10 A
5 同泰基金管理有限 同泰慧选混合型发起
公司 式证券投资基金 D890195199 210 370 10556.10 A
6 同泰基金管理有限 同泰开泰混合型证券
公司 投资基金 D890185534 190
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