证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-011
龙岩高岭土股份有限公司关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681号），龙高股份首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字【2021】361Z0040号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
币种：人民币 单位：万元
项目 金额
募集资金净额 38,188.47
减：以前年度使用金额[注1] 16,185.09
加：以前年度银行存款利息收入扣减手续费净额 194.54
减：本期直接投入募集资金项目金额 2,702.97
加：利息收入 59.29
减：手续费支出 0.13
加：现金管理收益 323.85
减：永久性补充流动资金[注2] 4,406.99
募集资金余额 15,470.97
减：闲置募集资金用于进行现金管理未到期金额 12,500.00
募集资金专户余额 2,970.97
注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,203.10 万元和直接投入募集资金项目 981.99 万元；
注 2：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更涉及的永久补流金额 4,132.91 万元以
及“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”的结项永久补流金额 274.08 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调整。公司于2022年4月28日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司(以下简称“子公司”)已开立的“年产9万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户，账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-029）。
根据部分募投项目结项情况，公司于 2022 年 11 月 14 日办理了中国建设银
行龙岩分行“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造”项目募集资金账户的销户业务，并按照第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》要求，将节余
账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户，具体情况详见披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2022-050）。
报告期内，上述三方监管协议和四方监管协议的各方当事人均严格按照协议 约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有四个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金账户
余额
兴业银行股份有限 选矿厂制浆分选、磁选 171100100100756064 84.88
公司龙岩分行 及压滤脱水扩产能技改
兴业银行股份有限 东宫下高岭土矿区 18-
龙岩高岭 公司龙岩分行 26 线西矿段露天矿扩建 171100100100756189 326.54
土股份有 工程项目
限公司 中国建设银行股份 北采场 12-22 线东部露 35050169249000002213 923.18
有限公司龙岩分行 采扩帮工程项目
中国农业银行股份 综合利用产品及配方泥 13700601040017640 1,636.37
有限公司龙岩分行 加工项目
小计 2,970.97
募集资金现金管理 12,500.00
合计 15,470.97
注：因募投项目变更，公司子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司于中国农业银行股份有限 公司龙岩分行开设的账户 13700601040017681 已注销；因“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及 包装技术改造项目”结项，公司于中国建设银行股份有限公司龙岩分行开设的账户 35050169249000002214 已注销。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 7 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币 18,800.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于 2021 年 7
月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审
议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确 保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不 超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
序 实际投入 本期实 尚未收
号 产品名称 产品类型 金额 认购日 到期日 现收益 回本金
金额
1 七天通知存款 保本存款类 2,000.00 2021/8/11 2022/2/9 18.71 0.00
2 单位定期存款 保本存款类 15,000.00 2021/8/11 2022/2/11 135 0.00
兴业银行企业金
3 融人民币结构性 保本存款类 1,800.00 2021/8/11 2022/5/12 41.74 0.00
存款产品
4 七天通知存款 保本存款类 2,000.00 2022/2/9 2022/5/10 9.46 0.00
5 七天通知存款 保本存款类 15,000.00 2022/2/11 2022/5/12 57.04
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