证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-032
龙岩高岭土股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：七天通知存款
现金管理金额：人民币3,600万元
履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
（一）兴业银行股份有限公司龙岩分行赎回情况
公司于2021年8月11日使用闲置募集资金1,800万元进行现金管理，具体情况详见公司2021年8月13日于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-029）。
公司于2022年5月12日收回该笔募集资金现金管理到期产品本金1,800万元，收益41.74万元，本次到期赎回的情况如下：
金额 实际年 收益金额 收益
受托方名称 产品类型 产品名称 （万元） 化收益 （万元） 起止日期 类型
率
兴业银行 2021 年 8 保本
兴业银行股 保本存款 企业金融 月 11 日至 浮动
份有限公司 类产品 人民币结 1,800.00 3.10% 41.74 2022 年 5 收益
龙岩分行 构性存款 月 12 日 型
产品
（二）中国建设银行股份有限公司龙岩分行赎回情况
公司于2022年2月9日使用闲置募集资金2,000万元进行现金管理，具体情况详见公司2022年2月11日于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2022-007）。公司于2022年5月12日收回该笔募集资金现金管理到期产品本金2,000万元，收益9.45万元，本次到期赎回的情况如下：
受托方 产品 金额 实际年 收益金额
名称 产品类型 名称 （万元） 化收益 （万元） 起止日期 收益类型
率
中国建设 七天 2022 年 2 月
银行股份 保本存款 通知 2,000.00 1.85% 9.45 9 日至 2022 保本收益
有限公司 类产品 存款 年5月12日 型
龙岩分行
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额：人民币3,600万元
（三）资金来源
1、资金来源：选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目部分闲置的募集资金1,700万元；东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目部分闲置的募集资金500万元；北采场12-22线东部露采扩帮工程项目部分闲置的募集资金1,400万元。使用该部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目正常进行。
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41,152万元，扣除各项发费用（不含税）人民币2,963.53万元后，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元，具体情况请参见2021年7月3日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司于2022年3月18日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，此议案于2022年4月7日经2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2022-013）。2022年4月28日公司完成该议案所涉及部分募集资金项目的调整工作，并与银行签订了募集资金三方监管补充协议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2022-029）。
（四）现金管理基本情况
1、本次选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目部分闲置的募集资金现金管理情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
收益率 （万元）
兴业银行股份 保 本 存 款 类 七天通知存
有限公司龙岩 产品 款 1,700 2.10% 7.64
分行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关联
收益率 （如有） 交易
不超过77天 保本收益型 — — — 否
2、本次东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目部分闲置的募集资金现金管理情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
收益率 （万元）
兴业银行股份 保本存款类 七天通知存
有限公司龙岩 产品 款 500 2.10% 2.24
分行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关联
收益率 （如有） 交易
不超过77天 保本收益型 — — — 否
3、本次北采场12-22线东部露采扩帮工程项目部分闲置的募集资金现金管理情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
收益率 （万元）
中国建设银行 保本存款类 七天通知存
股份有限公司 产品 款 1,400 1.85% 5.54
龙岩分行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关联
收益率 （如有） 交易
不超过77天 保本收益型 — — — 否
公司本次选择现金管理的七天通知存款产品为安全性高、流动性好的存款类产品，在存款期限内，可提前或多次支取，支取时需提前七天通知银行、约定支取日期和金额。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。本次委托现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行。兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）、中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939），皆是上海证券交易所上市公司，其相关信息和财务指标按要求批露于相应证券交易所官方网站。本次现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（五）现金管理期限：不超过77天
三、履行的决策程序
公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独
立董事发表了一致同意的独立意见，此议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一
次临时股东大会审议通过。
四、现金管理风险分析及风控措施
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
6、尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指
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