证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-007
龙岩高岭土股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理到期收回情况：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年2月9日收回部分闲置募集资金现金管理到期产品本金2,000万元，收益18.71万元。
继续进行现金管理进展情况：
1、现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司龙岩分行
2、现金管理金额：人民币2,000万元
3、现金管理产品名称：七天通知存款
4、产品类型：保本收益型
5、产品期限：不超过91天
履行的审议程序：公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2021年8月11日使用闲置募集资金2,000万元进行现金管理，具体情况详见公司2021年8月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-029），2022年2月9日公司收回该笔募集资金现金管理到期产品本金2,000万元，收益18.71万元，本次到期赎回的情况如下：
受托方名称 产品类型 产品 金额 实际年化 收益金额 起止日期 收益
名称 （万元） 收益率 （万元） 类型
中国建设银行 七天 2021 年 8 保本
股份有限公司 保本存款 通知 2,000.00 1.85% 18.71 月 11日至 收益
龙岩分行 类产品 存款 2022 年 2 型
月 9 日
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、继续进行现金管理情况
（一）现金管理情况概述
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、资金来源
（1）资金来源的一般情况：部分闲置的募集资金。
（2）募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41,152万元，扣除各项发费用（不含税）人民币2,963.53万元后，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元，具体情况请详见2021年7月3日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的披露公告（公告编号2021-018）。
3、本次现金管理的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金
额（万元）
中国建设银行 保本存款类 七天通知存
股份有限公司 产品 款 2,000 1.85% 9.35
龙岩分行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益（如有） 是否构成关
收益率 联交易
不超过91天 保本收益型 — — — 否
4、公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司本次选择现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行；现金管理的产品均为安全性高、流动性好的存款类产品，风险可控。
（2）公司本着维护股东利益的原则，严格把关，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（二）本次现金管理的具体情况
1、现金管理合同主要条款
产品名称：七天通知存款
收益类型：保本收益型
产品期限：不超过91天
预期年化收益率：1.85%
产品认购日期：2022年2月9日
产品成立日：2022年2月9日
认购金额：人民币2,000万元
是否要求履约担保：否
2、现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向为七天通知存款。
（三）风险控制措施
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（四）现金管理受托方情况
1、本次现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司龙岩分公司（证券代码：601939）为上海证券交易所上市公司，其相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。本次现金管理受托方、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（五）对公司的影响
1、公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 110,749.10 65,689.02
负债总额 7,406.99 7,509.46
所有者权益 103,342.11 58,179.56
归属于母公司所有者权益 103,342.11 58,179.56
项目 2021年第3季度（未经审计） 2020年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 8,818.93 10,822.28
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
2、公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（六）履行的决策程序
公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此
议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
（七）风险提示
尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（八）截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序号 产品名称 产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 七天通知存款 保本存款类产品 2,000.00 2,000.00 18.71 0.00
2 单位定期存款 保本存款类产品 15,000.00 / 未到期 15,000.00
兴业银行企业
3 金融人民币结 保本存款类产品 1,800.00 / 未到期 1,800.00
构性存款产品
4 七天通知存款 保本存款类产品 2,000.00 / 未到期 2,000.00
合计 18.71 18,800.00
最近 12
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