关于上海太和水科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海太和水科技发展股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
四川太和水环 子公司及其控 其他应收 非经营性
境科技有限公 制的法人 款 7,998.94 1,705.44 1,475.53 8,228.85 往来款 往来
司
广州太和水生 子公司及其控 其他应收 非经营性
态科技有限公 制的法人 款 1,169.15 259.45 207.33 1,221.27 往来款 往来
司
抚州市建汶水 子公司及其控 其他应收 非经营性
环境工程有限 制的法人 款 400.99 9.00 409.99 往来款 往来
公司
广东太和水环 子公司及其控 其他应收 非经营性
境科技有限公 制的法人 款 21.61 45.00 66.61 往来款 往来
司
上市公司的子公 上海太和水环 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 境设计有限公 制的法人 款 1.53 0.10 1.63 往来款 往来
司
上海敬介投资 子公司及其控 其他应收 1.42 1.42 往来款 非经营性
管理有限公司 制的法人 款
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